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Matthews Asia Funds - India Fund I GBP Acc (0P0000TNDX)

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22/11 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Matthews Intl Capital Management, LLC
ISIN:  LU0594558263 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 45.07M
Matthews Asia Funds - India Fund I GBP 39.890 +0.790 +2.02%

0P0000TNDX 保有資産

 
Matthews Asia Funds - India Fund I GBP (0P0000TNDX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matthews Asia Funds - India Fund I GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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株式 103.140 103.140 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 23.519 24.026
PBR (株価純資産倍率) 2.944 3.296
PSR (株価売上高倍率) 3.383 2.986
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 14.891 20.293
配当利回り 0.645 1.054
5年間の利益成長 21.671 19.655

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
金融 30.810 27.922
景気連動型消費財 19.550 14.947
製造業 10.790 11.332
ハイテク 10.410 11.556
ヘルスケア 9.200 8.252
消費者向け循環株 7.430 6.723
エネルギー 4.610 5.426
通信サービス 3.280 3.861
素材 2.960 7.253
不動産 0.960 3.559

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  HDFC Bank INE040A01034 5.87 1,745.60 +0.25%
  アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド INE090A01021 4.86 1,278.05 +2.20%
  Reliance Ind INE002A01018 4.75 1,265.40 +3.47%
  Infosys INE009A01021 4.58 1,902.25 +3.72%
  P N Gadgil Jewellers INE953R01016 3.81 614.10 -4.72%
  Neuland Laboratories INE794A01010 3.72 14,904.95 +0.93%
  Thangamayil Jewellery INE085J01014 3.47 1,993.25 +0.69%
  Tata Consult INE467B01029 2.72 4,244.60 +4.22%
  Bajaj Housing Finance INE377Y01014 2.69 126.95 +0.88%
  Bharti Airtel INE397D01024 2.68 1,569.30 +2.89%

Matthews Intl Capital Management, LLCの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  MA Pacific Tiger A GBP 134.35M 5.18 -7.14 4.48
  MA Pacific Tiger I GBP 134.35M 6.04 -6.33 5.23
  MA Asia Dividend A GBP 54.96M 7.56 -6.00 4.93
  MA Asia Dividend I GBP 54.96M 8.31 -5.17 5.65
  MA Asia Dividend Id GBP 54.96M 8.31 -5.16 5.65
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