Matthews Asia Funds - India Fund I GBP Acc (0P0000TNDX)

ロンドン

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08/01 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594558263

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 42.56M

0P0000TNDX 保有資産

Matthews Asia Funds - India Fund I GBP (0P0000TNDX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matthews Asia Funds - India Fund I GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	102.270	102.270	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.562	24.201
PBR (株価純資産倍率)	3.347	3.383
PSR (株価売上高倍率)	3.355	2.977
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	23.260	22.106
配当利回り	0.842	1.094
5年間の利益成長	18.401	19.322

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.830	28.065
景気連動型消費財	16.840	14.978
ハイテク	13.670	11.986
ヘルスケア	11.750	8.436
製造業	7.300	11.219
消費者向け循環株	6.170	6.563
通信サービス	4.030	4.048
エネルギー	3.910	5.145
素材	2.510	7.022

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	6.89	1,667.80	-1.56%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.81	1,262.40	-0.11%
Neuland Laboratories	INE794A01010	5.58	14,632.80	-1.67%
Infosys	INE009A01021	5.31	1,917.30	-0.82%
Reliance Ind	INE002A01018	4.00	1,254.75	-0.85%
Zomato	INE758T01015	3.31	245.35	-1.88%
Thangamayil Jewellery	INE085J01014	3.11	1,966.80	-2.36%
Tata Consult	INE467B01029	2.94	4,038.85	-1.69%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.84	1,607.05	+0.49%
P N Gadgil Jewellers	INE953R01016	2.58	661.20	-1.76%

Matthews Intl Capital Management, LLCの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MA Pacific Tiger A GBP	119.35M	4.72	-6.99	4.25
MA Pacific Tiger I GBP	119.35M	5.66	-6.19	5.00
MA Asia Dividend A GBP	52.87M	8.75	-6.34	4.87
MA Asia Dividend I GBP	52.87M	9.65	-5.51	5.59
MA Asia Dividend Id GBP	52.87M	9.61	-5.50	5.60

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,480.0	-480.0	-1.20%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,305.17	-11.58	-0.06%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.000	+0.074	+0.07%

金	2,689.85	+17.45	+0.65%
原油 WTI	73.52	+0.20	+0.27%
銀	31.032	+0.342	+1.11%
米国綿花2番	68.03	-0.20	-0.29%
排出権	71.09	+0.39	+0.55%
米国シカゴコーン	454.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	320.70	+4.25	+1.34%

ドル/円	157.70	-0.64	-0.40%
ドル/ウォン	1,460.05	+1.57	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0300	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	162.44	-0.94	-0.58%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0245	-0.55%
豪ドル/円	97.74	-0.67	-0.68%
ポンド/円	193.66	-2.05	-1.05%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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