Matthews Asia Funds - India Fund I GBP Acc (0P0000TNDX)

ロンドン

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38.700 -0.650 -1.65%

13/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594558263

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 45.6M

0P0000TNDX 保有資産

Matthews Asia Funds - India Fund I GBP (0P0000TNDX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matthews Asia Funds - India Fund I GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	103.140	103.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.519	24.423
PBR (株価純資産倍率)	2.944	3.160
PSR (株価売上高倍率)	3.383	3.083
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.891	19.832
配当利回り	0.645	1.038
5年間の利益成長	21.671	19.641

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.810	27.629
景気連動型消費財	19.550	15.285
製造業	10.790	11.201
ハイテク	10.410	11.221
ヘルスケア	9.200	8.070
消費者向け循環株	7.430	6.895
エネルギー	4.610	5.576
通信サービス	3.280	3.839
素材	2.960	7.267
不動産	0.960	3.538

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	5.87	1,699.95	+1.11%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.86	1,261.85	+0.65%
Reliance Ind	INE002A01018	4.75	1,262.30	+0.82%
Infosys	INE009A01021	4.58	1,873.55	+0.28%
P N Gadgil Jewellers	INE953R01016	3.81	692.95	+0.24%
Neuland Laboratories	INE794A01010	3.72	14,842.00	+1.20%
Thangamayil Jewellery	INE085J01014	3.47	1,898.45	+2.04%
Tata Consult	INE467B01029	2.72	4,131.75	-0.45%
Bajaj Housing Finance	INE377Y01014	2.69	130.13	+0.64%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.68	1,550.15	-0.02%

Matthews Intl Capital Management, LLCの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MA Pacific Tiger A GBP	136.69M	5.18	-7.14	4.48
MA Pacific Tiger I GBP	136.69M	6.04	-6.33	5.23
MA Asia Dividend A GBP	57.75M	7.56	-6.00	4.93
MA Asia Dividend I GBP	57.75M	8.31	-5.17	5.65
MA Asia Dividend Id GBP	57.75M	8.31	-5.16	5.65

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日経平均株価	38,736.00	-4.50	-0.01%
日経225先物 (F)	38,750.0	-195.0	-0.50%
韓国総合株価指数	2,426.91	+9.83	+0.41%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,225.60	+32.20	+0.39%
米ドル指数	106.597	+0.218	+0.20%

金	2,565.90	-20.60	-0.80%
原油 WTI	68.09	-0.34	-0.50%
銀	30.255	-0.408	-1.33%
米国綿花2番	68.90	+0.06	+0.09%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.00	+0.50	+0.12%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	156.07	+0.62	+0.40%
ドル/ウォン	1,406.47	+2.38	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0547	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	164.62	+0.41	+0.25%
トルコリラ/円	4.5450	+0.0180	+0.40%
豪ドル/円	100.99	+0.16	+0.16%
ポンド/円	197.95	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	9,208.0	+98.0	+1.08%
SoftBank Group Corp.	8,962.0	-175.0	-1.92%
トヨタ自動車	2,708.0	+46.0	+1.73%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.0	+26.0	+1.46%
ブイ・テクノロジー	2,222.0	-38.0	-1.68%
日立製作所	3,952.0	+75.0	+1.93%
みずほフィナンシャルグループ	3,546.0	+61.0	+1.75%

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