Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund - SC (0P00015BO4)

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8.834 +0.010 +0.07%

24/12 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Mackenzie Institutional

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.17B

0P00015BO4 保有資産

Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund - SC (0P00015BO4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund - SC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.360	12.000	0.640
株式	1.760	1.760	0.000
債券	77.350	77.380	0.030
転換社債	3.940	3.940	0.000
優先株式	1.230	1.230	0.000
他	4.370	4.370	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	2.876	9.176
PBR (株価純資産倍率)	0.169	1.032
PSR (株価売上高倍率)	0.230	0.877
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.575	5.685
配当利回り	-	3.443
5年間の利益成長	-	10.674

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	59.810	36.277
国債	18.882	37.824
現金	10.943	33.521
デリバティブ	0.425	49.225
証券化商品	0.103	31.273

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 645

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2.47	-	-
Mackenzie Canadian All Corporate Bd ETF	-	2.29	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1.96	100.100	-0.09%
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.89	-	-
Northleaf Private Credit Ii Lp Mi 15	-	1.60	-	-
Mackenzie High Quality Floating Rate Fund Series R	-	1.44	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.40	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	1.33	-	-
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	1.13	-	-
United States Treasury Bonds 2.125%	-	1.12	-	-

Mackenzie Investmentsの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mackenzie Floating Rate Income SC	453.78M	7.66	3.72	3.23
Mackenzie Corporate Bond Fund - A	359.09M	8.16	2.08	2.85
Mackenzie Global Tactical Bond SC	260.8M	3.84	-0.67	0.87

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,485.0	+222.5	+0.57%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	-0.093	-0.09%

金	2,640.32	+4.82	+0.18%
原油 WTI	70.20	+0.10	+0.14%
銀	30.240	-0.043	-0.14%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,465.45	+8.55	+0.59%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.68	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.14	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.41	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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