MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 EUR (0P0000WQ90)

ルクセンブルグ

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80.840 -0.050 -0.06%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816910706

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 60.57M

0P0000WQ90 保有資産

MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ90) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.520	44.710	38.190
株式	0.140	0.140	0.000
債券	90.400	90.400	0.000
転換社債	2.950	2.950	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	110.132	13.619
PBR (株価純資産倍率)	2.158	1.170
PSR (株価売上高倍率)	3.096	2.587
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	53.911
配当利回り	4.216	10.014
5年間の利益成長	-	-

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	72.201	76.442
デリバティブ	0.238	21.106
国債	27.513	7.958
現金	-0.087	13.957

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 133

売持保有資産数: 40

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2.66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2.63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2.61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2.56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2.50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2.29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2.24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2.13	-	-

ETHENEA Independent Investors S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	MainFirst EM Corp Bond Bal C2 EUR		60.57M	8.08	-4.07	0.78

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,860.0	-42.5	-0.11%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,244.90	+20.90	+0.25%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.95	+1.35	+0.05%
原油 WTI	68.62	0.00	0.00%
銀	30.477	-0.061	-0.20%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.34	+0.09	+0.05%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0531	0.0001	0.00%
ユーロ/円	164.62	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.5105	-0.0405	-0.89%
豪ドル/円	100.88	0.00	0.00%
ポンド/円	197.96	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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