MALIBU INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000WIL8)

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19/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRMLB2CTF000

S/N: 13.962.999/0001-00

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 518.64M

0P0000WIL8 保有資産

MALIBU INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000WIL8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MALIBU INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.000	100.010	0.010

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.998	46.166

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	33.30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	28.02	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	14.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	10.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1.94	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1.35	15,635.190	0%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	1.32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0.48	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	0.00	869.150	+0.00%

Sul América Investimentos GDR SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SUL AMERICA EXCELLENCE FUNDO DE INV	6.55B	10.64	13.14	9.50
SUL AMERICA PREMIUM FUNDO DE INVEST	2.99B	9.71	13.13	-
SUL AMERICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVE	2.47B	9.06	11.95	9.13
SUL AMERICA CREDITO ATIVO FUNDO DE	2.33B	10.99	13.60	10.00
SUL AMERICA CLASSE A FUNDO DE INVES	867.77M	10.49	13.28	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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名前	価格	前日比	変動%
MALIBU INSTITUCIO.	295.696	+0.130	+0.04%
LH MS FLEXIBLE FU.	17.173	+0.220	+1.29%
Goldman Sachs Glo.	19.880	+0.360	+1.84%
Hang Seng Investm.	15.720	-0.010	-0.06%
SIS Inflation Plu.	6.271	+0.010	+0.19%