March Cartera Conservadora A FI (123541007)

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6.15 -0.00 -0.08%

06/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0123541007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 270.13M

123541007 保有資産

March Cartera Conservadora FI (123541007) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 March Cartera Conservadora FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	17.12	18.28	1.16
債券	83.11	98.95	15.84
転換社債	0.21	0.21	0.00
優先株式	0.04	0.04	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.17	16.24
PBR (株価純資産倍率)	2.84	2.46
PSR (株価売上高倍率)	2.04	1.78
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.08	10.37
配当利回り	2.01	2.58
5年間の利益成長	11.30	11.03

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.07	20.71
製造業	14.96	11.68
金融	14.17	16.32
景気連動型消費財	11.45	10.98
ヘルスケア	9.88	12.41
通信サービス	6.09	7.01
消費者向け循環株	4.63	7.40
公益事業	3.75	3.52
素材	3.51	5.27
不動産	2.41	4.15
エネルギー	2.07	3.68

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E	LU0355584201	7.68	117.428	-0.35%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	7.67	160.69	-0.10%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	LU0336683767	7.66	-	-
Robeco Euro Government Bonds IH €	LU0210245469	7.57	160.070	-0.14%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	7.15	14.209	-0.08%
PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc	IE00BMW4NH15	6.15	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5.52	100.578	+0.03%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	4.25	-	-
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1	LU0219455952	3.92	271.020	-0.17%
Franklin European Ttl Ret P2 (acc) EUR	LU2216205182	3.00	-	-

March Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1B	4.01	1.83	1.31
Cartera Bellver SICAV S.A.	464.61M	4.41	2.37	2.54
Lluc Valores SICAV S.A.	411.42M	6.87	5.19	5.21
March Cartera Moderada FI	177.85M	6.89	0.88	1.97
MARJAMI 2 SICAV SA	80.42M	8.23	2.31	2.18

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日経平均株価	39,781.00	-189.50	-0.47%
日経225先物 (F)	39,780.0	-112.5	-0.28%
韓国総合株価指数	2,518.35	-2.70	-0.11%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,306.20	-42.90	-0.51%
米ドル指数	108.90	+0.52	+0.48%

金	2,678.11	+5.71	+0.21%
原油 WTI	73.20	-0.12	-0.16%
銀	30.672	-0.018	-0.06%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.26	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,458.65	+0.17	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0307	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	163.13	-0.25	-0.15%
トルコリラ/円	4.4775	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	98.11	-0.30	-0.30%
ポンド/円	195.43	-0.28	-0.14%

大塚ホールディングス	8,399.0	-10.0	-0.12%
SoftBank Group Corp.	9,337.0	-34.0	-0.36%
トヨタ自動車	3,032.0	-41.0	-1.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,909.0	-10.0	-0.52%
ブイ・テクノロジー	2,410.0	-26.0	-1.07%
日立製作所	3,978.0	+13.0	+0.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,012.0	+3.0	+0.07%

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