Marriott Balanced Fund of Funds C (0P00014NDQ)

Johannesburg

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24/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000196358

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.22B

0P00014NDQ 保有資産

Marriott Balanced Fund of Funds C (0P00014NDQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Marriott Balanced Fund of Funds C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.610	6.780	0.170
株式	52.810	52.810	0.000
債券	39.780	39.780	0.000
優先株式	0.180	0.180	0.000
他	0.620	0.620	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.399	12.558
PBR (株価純資産倍率)	2.770	1.818
PSR (株価売上高倍率)	2.759	1.384
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.095	6.534
配当利回り	3.245	3.574
5年間の利益成長	8.364	11.603

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	16.850	22.491
ヘルスケア	16.420	6.729
不動産	16.110	8.184
景気連動型消費財	15.070	10.750
消費者向け循環株	14.940	9.151
ハイテク	13.910	9.397
製造業	3.680	5.781
通信サービス	1.660	12.247
素材	1.360	13.197

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	27.74	-	-
Marriott IF International Growth Inc	IE0031760055	21.70	-	-
Marriott IF First World Equity Inc	IE00B29PX445	14.59	-	-
Marriott Essential Income C	ZAE000266896	12.49	-	-
Marriott Dividend Growth B	ZAE000058533	11.34	-	-
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	7.27	1.134	0%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	1.10	-	-
Marriott Property Income Fund A	ZAE000023156	0.55	6.632	-0.18%
Marriott IF International Growth Acc	IE00B3D1M046	0.16	-	-

Marriott Unit Trust Mgmt Coの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Marriott Core Income Fund C	10.17B	8.94	9.09	8.31
Marriott Core Income Fund A	10.17B	9.98	9.22	8.03
Marriott Balanced Fund of Funds A	2.22B	8.74	7.09	5.66
Marriott Balanced Fund of Funds D	2.22B	9.60	8.02	-
Marriott Dividend Growth Fund C	2.01B	9.47	8.73	5.81

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日経平均株価	39,638.00	+601.15	+1.54%
日経225先物 (F)	39,590.0	+327.5	+0.83%
韓国総合株価指数	2,430.54	-9.98	-0.41%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.940	-0.083	-0.08%

金	2,642.01	+6.51	+0.25%
原油 WTI	70.19	+0.09	+0.13%
銀	30.245	-0.038	-0.13%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,464.79	+7.89	+0.54%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.64	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.4600	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.17	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.42	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	8,633.0	+48.0	+0.56%
SoftBank Group Corp.	9,088.0	+167.0	+1.87%
トヨタ自動車	3,155.0	+190.5	+6.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.5	+7.5	+0.42%
ブイ・テクノロジー	2,420.0	+15.0	+0.62%
日立製作所	3,943.0	+48.0	+1.23%
みずほフィナンシャルグループ	3,844.0	+16.0	+0.42%

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