Marriott Balanced Fund of Funds D (0P0001819L)

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21/06 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000214920

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.17B

0P0001819L 保有資産

Marriott Balanced Fund of Funds D (0P0001819L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Marriott Balanced Fund of Funds D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.760	9.980	1.220
株式	49.230	49.230	0.000
債券	40.610	40.610	0.000
優先株式	0.180	0.180	0.000
他	1.220	1.220	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.397	11.812
PBR (株価純資産倍率)	1.567	1.633
PSR (株価売上高倍率)	1.864	1.259
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.833	7.570
配当利回り	5.205	4.164
5年間の利益成長	8.131	11.223

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	27.530	7.797
ヘルスケア	20.040	6.888
消費者向け循環株	18.380	10.248
金融	12.440	20.488
景気連動型消費財	11.540	10.139
ハイテク	6.100	9.348
製造業	2.290	5.881
素材	1.680	14.271

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	24.56	-	-
Marriott IF International Growth Inc	IE0031760055	22.95	-	-
Marriott Dividend Growth B	ZAE000058533	12.59	-	-
Marriott Essential Income C	ZAE000266896	10.90	-	-
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	7.48	1.117	+0.15%
Marriott IF First World Equity Inc	IE00B29PX445	7.22	-	-
Marriott Property Income Fund A	ZAE000023156	5.93	6.159	-1.12%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.67	84.905	+0.44%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	1.16	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	0.42	92.80	+0.29%

Marriott Unit Trust Mgmt Coの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Marriott Core Income Fund A	9.97B	2.00	6.95	7.47
Marriott Core Income Fund C	9.97B	2.13	7.26	7.77
Marriott Balanced Fund of Funds C	2.17B	8.66	6.83	-
Marriott Balanced Fund of Funds A	2.17B	-0.42	5.81	5.35
Marriott Dividend Growth Fund R	2.04B	-1.08	7.27	5.03

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,467.5	-120.0	-0.31%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.465	+0.238	+0.23%

金	2,335.10	-33.90	-1.43%
原油 WTI	80.64	-0.65	-0.80%
銀	29.575	-1.246	-4.04%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.12	-4.88	-1.11%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.60	+0.69	+0.44%
ドル/ウォン	1,389.90	-2.03	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0692	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	170.64	+0.55	+0.32%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.02	+0.24	+0.23%
ポンド/円	201.88	+0.72	+0.36%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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