MasterFonds-VV Wachstum (0P0000FVY1)

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15/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZG4

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 84.45M

0P0000FVY1 保有資産

MasterFonds-VV Wachstum (0P0000FVY1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MasterFonds-VV Wachstum ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.030	7.710	3.680
株式	66.260	66.490	0.230
債券	29.200	30.380	1.180
転換社債	0.130	0.130	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	0.370	0.400	0.030

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.848	16.648
PBR (株価純資産倍率)	2.299	2.420
PSR (株価売上高倍率)	1.604	1.719
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.947	10.140
配当利回り	2.151	2.471
5年間の利益成長	10.411	10.874

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.190	19.745
金融	15.840	15.128
ヘルスケア	12.840	12.874
製造業	12.690	12.217
景気連動型消費財	11.260	11.016
通信サービス	7.020	6.704
消費者向け循環株	6.500	7.880
素材	4.140	5.258
エネルギー	3.130	4.264
不動産	2.780	3.728
公益事業	1.610	3.377

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	IE000KXCEXR3	17.77	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8.82	560.81	+0.65%
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	6.66	16.29	-0.61%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	5.22	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5.05	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	4.99	72.500	+0.82%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	4.83	120.28	-0.06%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4.82	-	-
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	4.53	31.42	+0.05%
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI	LU1806495575	2.98	56.84	+0.35%

DJE Kapital AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.59B	2.87	4.23	6.36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.59B	3.66	3.47	6.32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.59B	3.85	3.91	6.76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	774.13M	2.84	-0.13	11.65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	774.13M	2.55	-0.96	10.84

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日経平均株価	38,762.50	-158.50	-0.41%
日経225先物 (F)	38,760.0	+227.5	+0.59%
韓国総合株価指数	2,731.13	-21.87	-0.79%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,725.71	-143.65	-0.76%
S&P/ASX 200	7,843.10	-38.20	-0.48%
米ドル指数	104.535	+0.190	+0.18%

金	2,382.65	-2.85	-0.12%
原油 WTI	79.45	+0.22	+0.28%
銀	29.823	-0.053	-0.18%
米国綿花2番	76.33	+0.29	+0.38%
排出権	70.79	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	458.88	+1.63	+0.36%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.88	+0.50	+0.32%
ドル/ウォン	1,356.01	+7.51	+0.56%
ユーロ/ドル	1.0856	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	169.24	+0.36	+0.21%
トルコリラ/円	4.8310	+0.0140	+0.29%
豪ドル/円	103.92	+0.15	+0.15%
ポンド/円	197.29	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	6,539.0	-49.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,528.0	-11.0	-0.13%
トヨタ自動車	3,401.0	+49.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,565.0	+42.5	+2.79%
ブイ・テクノロジー	2,878.0	-20.0	-0.69%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,096.0	+29.0	+0.95%

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名前	価格	前日比	変動%
MasterFonds-VV Wa.	90.610	+0.450	+0.50%
AMGOl	1.77	+0.00	+0.00%
0NBD	78.15	+0.27	+0.35%
CBX	4.540	0.000	0.00%
BNP Paribas Easy .	7.81	-0.01	-0.09%
GDJ	162.25	+7.70	+4.98%
FLR	655.990	0.000	0.00%
AMIN	3.63	+0.05	+1.40%