Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Shares (MDCEX)

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7.18 -0.01 -0.14%

26/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Nottingham

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 49.38M

MDCEX 保有資産

Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl (MDCEX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	331.34	333.34	2.00
債券	8.97	9.00	0.03
転換社債	0.34	0.34	0.00
優先株式	0.93	0.93	0.00
他	22.03	22.48	0.45

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.33	16.48
PBR (株価純資産倍率)	1.47	2.66
PSR (株価売上高倍率)	1.62	1.80
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.05	10.40
配当利回り	1.55	2.44
5年間の利益成長	10.61	11.25

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	86.58	23.30
金融	2.26	15.21
景気連動型消費財	1.87	10.55
不動産	1.75	4.69
エネルギー	1.71	4.98
製造業	1.45	10.60
公益事業	1.13	2.99
ヘルスケア	1.10	10.95
消費者向け循環株	0.85	6.92
通信サービス	0.70	8.06
素材	0.60	4.34

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tetragon Financial Group Ltd	GG00B1RMC548	8.86	13.25	-7.02%
Pershing Square	GG00BPFJTF46	6.59	47.30	-2.37%
Destra Multi-Alternative	-	4.85	-	-
Tortoise Energy Infrastruct Closed	US89147L8862	4.20	41.64	-2.09%
台湾クローズドファンド	US8740361063	4.06	38.49	-2.11%
セントラルセキュリティーズ	US1551231020	3.88	45.85	-0.43%
モルガン・スタンレー中国A株クローズドファンド	US6174681030	3.71	12.52	-1.03%
Tortoise Sustainable Social Impact Term Fund	US27901F1093	3.70	11.94	+0.17%
NexPoint Diversified RE Trust	US65340G2057	3.58	6.37	-3.92%
Highland Global Allocation Fund	US43010T1043	3.58	-	-

Matisse Fundsの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Sector Rotation Fund		39.53M	24.81	9.21	9.21

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,631.90	-22.00	-0.83%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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