Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A USD Acc (0P000174OB)

ルクセンブルグ

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17.860 -0.130 -0.72%

10/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311310541

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 49.42M

0P000174OB 保有資産

Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A (0P000174OB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.620	100.620	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.265	13.589
PBR (株価純資産倍率)	1.936	1.959
PSR (株価売上高倍率)	2.078	1.859
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.987	7.784
配当利回り	2.093	2.627
5年間の利益成長	11.587	13.784

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.760	22.325
景気連動型消費財	26.170	17.731
ハイテク	20.800	27.638
通信サービス	10.090	9.906
不動産	3.740	3.481
消費者向け循環株	3.360	4.163
製造業	2.530	7.045
エネルギー	2.060	2.908
ヘルスケア	1.860	3.017
公益事業	1.630	2.492

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.82	1,100.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.27	369.60	-1.02%
アリババ・グループ	US01609W1027	5.16	80.53	-3.78%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.17	55,300	-1.43%
Meituan	KYG596691041	2.92	140.10	-2.98%
平安	CNE1000003X6	2.86	41.00	-4.21%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.68	498.00	-1.29%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2.58	38.05	-0.65%
Reliance Ind	INE002A01018	2.08	1,241.90	-1.02%
ACB	VN000000ACB8	1.98	24,700.0	-1.00%

Matthews Intl Capital Management, LLCの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0721876364	118.45M	2.56	-16.17	5.07
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	115.8M	14.44	-0.90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	115.8M	15.26	-0.09	-
LU0871674296	95.86M	2.46	-1.17	7.22
MA Pacific Tiger A USD	116.15M	3.70	-8.83	2.18

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	75.75	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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