Matthews China Dividend Fund Institutional Class (0P0000PTZJ)

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24/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Matthews Asia Funds

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 230.01M

0P0000PTZJ 保有資産

Matthews China Dividend Fund Institutional Class (0P0000PTZJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matthews China Dividend Fund Institutional Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.950	3.950	0.000
株式	96.050	96.050	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.715	12.374
PBR (株価純資産倍率)	1.630	1.798
PSR (株価売上高倍率)	1.608	1.589
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.501	7.160
配当利回り	2.617	2.863
5年間の利益成長	11.451	11.183

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	33.210	21.875
金融	17.500	20.965
製造業	12.130	8.102
通信サービス	11.010	11.148
消費者向け循環株	10.670	6.530
不動産	3.250	4.935
ヘルスケア	2.840	3.418
ハイテク	2.780	15.307
公益事業	2.620	2.602
素材	2.170	4.707
エネルギー	1.810	3.294

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.43	390.60	+2.47%
Alibaba	KYG017191142	8.97	84.75	+2.23%
平安	CNE1000003X6	4.81	43.50	+1.75%
Meituan	KYG596691041	4.65	150.00	-0.73%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.56	6.340	+1.60%
AIAグループ	HK0000069689	2.99	54.55	+1.11%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	2.88	53.10	+3.11%
香港証券取引所	HK0388045442	2.63	300.60	+2.45%
China Everbright Environment Group	HK0257001336	2.57	3.42	+0.88%
Anhui Expressway Co	CNE1000001X0	2.55	1.2900	0.00%

Matthews Asia Fundsの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Matthews China Investor		740.9M	17.86	-10.38	3.99
	Matthews China Dividend Investor		230.01M	14.94	-8.78	4.47

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.10%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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