Matthews China Dividend Fund Institutional Class (0P0000PTZJ)

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11.740 -0.130 -1.10%

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Matthews Asia Funds

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 230.01M

0P0000PTZJ 保有資産

Matthews China Dividend Fund Institutional Class (0P0000PTZJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matthews China Dividend Fund Institutional Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.820	3.820	0.000
株式	96.180	96.180	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.349	12.136
PBR (株価純資産倍率)	1.296	1.748
PSR (株価売上高倍率)	1.376	1.560
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.798	6.838
配当利回り	3.534	3.018
5年間の利益成長	8.893	11.230

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	30.250	21.460
金融	17.250	20.725
製造業	14.180	8.333
通信サービス	13.840	11.726
消費者向け循環株	7.420	6.194
不動産	4.570	5.095
ハイテク	3.330	15.111
公益事業	3.140	2.872
エネルギー	2.320	3.678
素材	2.020	4.952
ヘルスケア	1.680	3.103

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	10.82	401.20	-0.55%
Alibaba	KYG017191142	6.24	87.30	-0.74%
Yangzijiang Shipbuilding	SG1U76934819	3.98	2.540	-0.39%
中国招商銀行	CNE000001B33	3.79	37.90	-0.42%
平安	CNE1000003X6	3.67	45.65	-0.44%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.62	5.890	+0.86%
Postal Savings Bank	CNE1000029W3	3.39	4.52	+0.89%
Meituan	KYG596691041	3.19	169.60	+0.18%
Qingdao Haier	CNE1000031C1	3.11	1.77	-0.56%
Tsingtao Brewery	CNE1000004K1	3.10	49.80	+0.81%

Matthews Asia Fundsの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Matthews China Investor		740.9M	25.22	-11.28	4.44
	Matthews China Dividend Investor		230.01M	16.92	-8.75	4.55

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,612.5	-290.0	-0.75%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.579	-0.019	-0.02%

金	2,566.70	-6.20	-0.24%
原油 WTI	67.65	-1.05	-1.53%
銀	30.427	-0.142	-0.46%
米国綿花2番	67.81	-0.51	-0.75%
排出権	68.51	+0.24	+0.35%
米国シカゴコーン	419.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	155.90	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,395.38	-9.37	-0.67%
ユーロ/ドル	1.0556	+0.0026	+0.25%
ユーロ/円	164.58	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.5285	-0.0225	-0.49%
豪ドル/円	100.77	-0.11	-0.11%
ポンド/円	197.57	-0.35	-0.18%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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