MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000ISWC)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0143406033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.71M

0P0000ISWC 保有資産

MATTIOLA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000ISWC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MATTIOLA DE INVERSIONES SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.770	29.620	13.850
株式	25.150	28.500	3.350
債券	39.670	43.610	3.940
転換社債	8.970	8.970	0.000
他	10.450	10.480	0.030

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.386	15.241
PBR (株価純資産倍率)	1.943	2.117
PSR (株価売上高倍率)	1.516	1.575
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.254	8.705
配当利回り	2.025	2.579
5年間の利益成長	11.999	12.309

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	16.140	12.758
金融	15.040	16.647
ヘルスケア	14.550	11.220
ハイテク	14.470	17.899
消費者向け循環株	9.580	6.791
製造業	8.140	12.467
素材	7.530	6.189
通信サービス	5.450	7.946
不動産	5.290	2.750
公益事業	2.190	3.865
エネルギー	1.630	5.330

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.875%	ES0813211002	7.08	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	6.97	101.12	+0.01%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	6.61	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	3.43	152.350	-0.03%
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E	LU1457522560	3.37	10.522	-0.17%
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	3.36	-	-
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	3.32	-	-
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	3.30	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	3.22	-	-
UniCredit S.p.A. 0.325%	XS2289133915	3.21	-	-

Deutsche Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Quality Inversion Moderada FI	8.61B	8.44	2.76	1.73
Quality Inversion Conservadora FI	5.47B	4.58	1.39	0.36
Quality Mejores Ideas FI	2.04B	16.72	2.78	6.51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.69B	24.20	8.59	15.01
BBVA Solidaridad FI	1.6B	4.92	1.14	0.72

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,762.5	+227.5	+0.58%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,971.22	+239.09	+0.56%
独DAX	20,122.65	+213.53	+1.07%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	108.170	-0.628	-0.58%

金	2,643.84	-10.86	-0.41%
原油 WTI	74.72	+0.76	+1.03%
銀	30.608	+0.543	+1.81%
米国綿花2番	68.36	+0.70	+1.03%
排出権	72.48	-1.97	-2.65%
米国シカゴコーン	458.88	+7.88	+1.75%
米国コーヒー	325.80	+7.15	+2.24%

ドル/円	157.55	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,459.95	-6.92	-0.47%
ユーロ/ドル	1.0380	+0.0072	+0.70%
ユーロ/円	163.52	+1.41	+0.87%
トルコリラ/円	4.4605	+0.0195	+0.44%
豪ドル/円	98.49	+0.78	+0.80%
ポンド/円	196.95	+1.62	+0.83%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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