MEAG EuroCorpRent I (0P00008FLT)

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47.090 +0.030 +0.06%

31/03 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0HF426

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 15.01M

0P00008FLT 保有資産

MEAG EuroCorpRent I (0P00008FLT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MEAG EuroCorpRent I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.940	3.940	0.000
債券	96.060	96.060	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.400	78.395
国債	4.696	12.123
現金	3.941	13.204
デリバティブ	0.058	11.964

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 136

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
RTE Reseau de transport d'electricite	FR0013152899	2.48	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	XS2118273601	2.11	-	-
BP Capital Markets plc	XS1040506898	2.03	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V.	DE000A2R9ZU9	1.84	-	-
AT&T Inc	XS2051362072	1.65	-	-
Allergan Funding SCS	XS1909193150	1.51	-	-
ATLSL 5.875 09-Jun-2024	XS0193945655	1.41	100.40	0.00%
Mercedes-Benz International Finance B.V.	DE000A289RN6	1.36	-	-
Deutsche Lufthansa AG	XS2408458227	1.34	-	-
B.A.T. Netherlands Finance B.V	XS2153593103	1.34	-	-

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbHの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	MEAG EuroRent A		312.04M	-14.46	-5.19	0.05
	MEAG EuroFlex		157.52M	-4.17	-1.62	-0.19

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,840.0	-122.5	-0.32%
韓国総合株価指数	2,681.62	-2.03	-0.08%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,634.60	+47.60	+0.63%
米ドル指数	105.095	-0.083	-0.08%

金	2,317.00	+7.40	+0.32%
原油 WTI	79.23	+0.28	+0.35%
銀	26.988	+0.159	+0.59%
米国綿花2番	75.71	+0.15	+0.20%
排出権	72.69	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	462.88	+2.88	+0.63%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	152.91	-0.71	-0.47%
ドル/ウォン	1,361.52	-5.23	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0737	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.20	-0.60	-0.36%
トルコリラ/円	4.7180	-0.0300	-0.63%
豪ドル/円	100.67	-0.20	-0.20%
ポンド/円	191.99	-0.59	-0.31%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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