MEAG EuroErtrag A (0P00000P0W)

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67.220 -0.020 -0.03%

08/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0009782730

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 501.63M

0P00000P0W 保有資産

MEAG EuroErtrag (0P00000P0W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MEAG EuroErtrag ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.550	16.400	13.850
株式	29.420	29.420	0.000
債券	67.670	68.310	0.640
他	0.370	0.560	0.190

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.420	15.091
PBR (株価純資産倍率)	1.444	2.127
PSR (株価売上高倍率)	0.945	1.434
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.583	9.007
配当利回り	4.238	3.004
5年間の利益成長	11.084	10.655

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.230	16.744
消費者向け循環株	12.550	8.042
ヘルスケア	11.320	12.667
ハイテク	10.310	16.614
製造業	9.490	14.361
エネルギー	7.250	4.957
素材	7.140	6.285
景気連動型消費財	7.040	11.410
公益事業	6.490	4.631
通信サービス	5.720	6.247
不動産	4.450	2.744

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 367

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3%	-	3.62	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	2.00	100.74	+0.00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS1629774230	1.74	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.64	98.21	-0.13%
iShares Edge S&P 500 Min Vol	IE00B6SPMN59	1.59	83.580	+0.51%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.58	97.95	-0.01%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	1.27	83.690	-0.25%
iShares Emerging Markets Dividend UCITS	IE00B652H904	1.19	15.83	+1.41%
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats	IE00B6YX5D40	1.18	57.79	+0.49%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	1.17	89.59	+0.47%

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MEAG EuroInvest A	756.08M	2.58	6.12	6.05
MEAG EuroInvest I	756.08M	2.73	7.07	7.00
MEAG ProInvest	265.7M	5.01	4.49	5.81
MEAG GlobalBalance DF	77.58M	3.09	1.15	4.30

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,202.5	-235.0	-0.61%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,536.95	+149.19	+0.38%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.165	+0.061	+0.06%

金	2,370.50	+30.20	+1.29%
原油 WTI	78.38	-0.88	-1.11%
銀	28.438	+0.073	+0.26%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.62	+11.62	+2.54%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.76	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,370.89	+5.80	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0773	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	167.81	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.8365	+0.0155	+0.32%
豪ドル/円	102.92	0.00	0.00%
ポンド/円	195.17	+0.45	+0.23%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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