MEAG EuroRent A (0P00000OWD)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE0009757443

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 325.07M

0P00000OWD 保有資産

MEAG EuroRent A (0P00000OWD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MEAG EuroRent A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.860	2.860	0.000
債券	97.140	97.140	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	47.264	34.941
証券化商品	26.624	8.870
国債	23.254	45.349
現金	2.860	12.280

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 277

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01%	XS2240511076	2.01	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1.93	100.826	+0.00%
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	1.88	379.630	0.00%
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2355599353	1.63	-	-
ASB Bank Ltd. 0.25%	XS2343772724	1.49	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.998%	XS2696112437	1.45	-	-
Banco Santander Totta S A 3.375%	PTBSPAOM0008	1.45	-	-
Mexico (United Mexican States) 1.625%	XS1974394675	1.39	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2326546434	1.21	-	-
Clydesdale Bank Plc 0.01%	XS2049803575	1.16	-	-

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbHの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	MEAG EuroFlex		240.5M	3.53	1.05	0.23

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.00	-3.04	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.91	+0.49	+0.30%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.22	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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