MEAG GlobalBalance DF (LP60054166)

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23/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0009782763

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 78.27M

LP60054166 保有資産

MEAG GlobalBalance DF (LP60054166) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MEAG GlobalBalance DF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.520	11.400	9.880
株式	42.460	42.480	0.020
債券	52.820	56.120	3.300
転換社債	0.280	0.280	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	2.910	2.910	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.989	16.499
PBR (株価純資産倍率)	2.083	2.402
PSR (株価売上高倍率)	1.364	1.689
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.048	10.025
配当利回り	2.433	2.482
5年間の利益成長	11.494	10.837

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.740	19.737
金融	15.300	15.044
景気連動型消費財	12.970	10.998
製造業	12.030	12.184
ヘルスケア	11.570	12.943
消費者向け循環株	7.370	7.916
通信サービス	6.860	6.694
素材	4.540	5.300
エネルギー	3.680	4.261
公益事業	2.710	3.365
不動産	2.230	3.733

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	7.96	50.33	-0.42%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	7.52	34.19	+0.10%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6.60	989.69	+0.03%
Lyxor Japan TOPIX DR D	FR0010377028	5.33	25,935.0	+0.43%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5.26	150.15	-0.32%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Investor	IE0007471695	4.83	180.011	+0.10%
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	4.36	98.67	-0.02%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4.02	13.700	-0.21%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	3.94	17.900	-0.17%
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	3.69	-	-

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MEAG EuroInvest A	896.62M	2.58	6.12	6.05
MEAG EuroInvest I	17.38M	2.73	7.07	7.00
MEAG EuroErtrag	462.77M	-0.08	-0.47	1.93
MEAG ProInvest	362.96M	5.01	4.49	5.81

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日経平均株価	37,938.50	-521.58	-1.36%
日経225先物 (F)	37,955.0	-107.5	-0.28%
韓国総合株価指数	2,653.14	-22.61	-0.84%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	18,073.62	-64.03	-0.35%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.650	-0.010	-0.01%

金	2,330.30	-8.10	-0.35%
原油 WTI	82.73	-0.08	-0.10%
銀	27.265	-0.081	-0.30%
米国綿花2番	80.93	-0.79	-0.97%
排出権	66.85	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	436.80	-0.70	-0.16%
米国コーヒー	227.35	+5.50	+2.48%

ドル/円	155.38	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,377.48	+0.45	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0703	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	166.30	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.7730	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.98	+0.09	+0.09%
ポンド/円	193.63	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	6,346.0	-12.0	-0.19%
SoftBank Group Corp.	7,669.0	-86.0	-1.11%
トヨタ自動車	3,549.0	-69.0	-1.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,558.0	-12.0	-0.76%
ブイ・テクノロジー	2,521.0	-34.0	-1.33%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,013.0	-32.0	-1.05%

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