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Mediolanum Strategia Globale Multi Bond L (0P00000UBA)

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7.130 +0.010    +0.08%
20/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イタリア
発行者:  Mediolanum Gestione Fondi SGR PA
ISIN:  IT0001178125 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.58B
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L 7.130 +0.010 +0.08%

0P00000UBA 保有資産

 
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L (0P00000UBA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
株式 0.110 0.110 0.000
債券 98.080 101.710 3.630
転換社債 0.260 0.260 0.000
優先株式 0.110 0.110 0.000
8.870 8.870 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 - 13.844
PBR (株価純資産倍率) - 1.944
PSR (株価売上高倍率) 0.070 2.410
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 237.020
配当利回り - 7.889
5年間の利益成長 - 14.137

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 47.720 47.937
社債 45.681 57.518
現金 -7.810 26.689
証券化商品 5.222 21.802
地方債 0.018 0.392

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,797

売持保有資産数: 6

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities LU2212481985 8.86 - -
Euro Schatz Future June 24 DE000C75XMW4 4.07 - -
2 Year Treasury Note Future June 24 - 3.60 - -
5 Year Treasury Note Future June 24 - 2.70 - -
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr IE000DJC2868 1.77 - -
Euro Bund Future June 24 DE000C75XMU8 1.49 - -
US Treasury Bond Future June 24 - 1.45 - -
10 Year Treasury Note Future June 24 - 1.18 - -
  iShares US Mortgage Backed Securities Acc IE00BYXYYN70 0.96 5.12 -0.39%
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR LU0629658609 0.96 - -

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Mediolanum Flessibile Obbligazionar 1.58B 3.66 -2.55 -0.25
  Mediolanum Flessibile ObbligazionLA 1.58B 3.01 -3.23 -0.90
  Mediolanum Flessibile Valore Attivl 1.09B 5.25 0.64 0.37
  Mediolanum Flessibile Valore Attivi 1.09B 5.55 1.13 0.75
  Mediolanum Flessibile Valore Attivo 1.09B 5.25 0.64 0.36
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