Mediolanum Mercados Emergentes E-A FI (0P00016AS7)

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13/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0136467042

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 52.01M

0P00016AS7 保有資産

Mediolanum Mercados Emergentes E-A FI (0P00016AS7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Mercados Emergentes E-A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.480	97.730	82.250
債券	84.520	85.190	0.670

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	80.792	47.256
社債	62.979	23.757
国債	21.517	55.281
現金	-65.314	11.312
証券化商品	0.026	0.523

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Chile (Republic of) 3.5%	-	2.36	-	-
Angola (Republic of) 9.38%	XS1819680528	1.87	-	-
Sisecam UK PLC 8.25%	XS2812381247	1.86	-	-
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	1.73	-	-
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	1.71	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.5%	-	1.70	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.38%	XS2701661303	1.68	-	-
MARB BondCo PLC 3.95%	-	1.64	-	-
PT Pertamina (Persero) 2.3%	-	1.56	-	-
Africa Finance Corporation 3.13%	XS2189425122	1.49	-	-

Mediolanum Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mediolanum Real Estate Global E A	54.22M	-0.05	-1.21	-
Mediolanum Real Estate Global E B	54.22M	-0.13	-1.23	-
Mediolanum Real Estate Global L A	54.22M	-0.37	-1.95	-
Mediolanum Real Estate Global L B	54.22M	-0.28	-1.93	-
Mediolanum Real Estate Global S A	54.22M	-0.56	-2.39	-

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日経平均株価	38,074.50	-780.00	-2.01%
日経225先物 (F)	38,427.5	-25.0	-0.07%
韓国総合株価指数	2,744.07	-14.35	-0.52%
NYダウ	38,786.90	+197.74	+0.51%
独DAX	18,073.74	+71.72	+0.40%
S&P/ASX 200	7,700.30	-24.00	-0.31%
米ドル指数	104.962	-0.205	-0.19%

金	2,334.55	-14.55	-0.62%
原油 WTI	79.90	+1.85	+2.37%
銀	29.517	+0.045	+0.15%
米国綿花2番	71.79	-0.35	-0.49%
排出権	68.16	-0.12	-0.18%
米国シカゴコーン	443.88	-5.12	-1.14%
米国コーヒー	226.45	+2.05	+0.91%

ドル/円	157.73	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,380.24	-1.60	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0732	+0.0032	+0.30%
ユーロ/円	169.27	+0.82	+0.49%
トルコリラ/円	4.8040	+0.0065	+0.14%
豪ドル/円	104.30	+0.32	+0.31%
ポンド/円	200.35	+0.66	+0.33%

大塚ホールディングス	6,257.0	-60.0	-0.95%
SoftBank Group Corp.	10,120.0	+20.0	+0.20%
トヨタ自動車	3,036.0	-80.0	-2.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,544.5	-34.0	-2.15%
ブイ・テクノロジー	3,120.0	-45.0	-1.42%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,024.0	-39.0	-1.27%

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