Mediolanum Renta E-B FI (0P00016GKS)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126055

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 964.51M

0P00016GKS 保有資産

Mediolanum Renta E-B FI (0P00016GKS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Renta E-B FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.770	10.500	4.730
債券	89.420	89.440	0.020
転換社債	4.810	4.810	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.665	13.142
PBR (株価純資産倍率)	3.198	2.369
PSR (株価売上高倍率)	2.749	1.578
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.034	7.958
配当利回り	0.407	3.767
5年間の利益成長	12.848	11.051

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	74.117	56.514
国債	15.311	31.379
現金	4.420	18.461
デリバティブ	1.270	18.865
証券化商品	0.070	8.808

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 492

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.24	100.510	+0.13%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.61	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.24	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1.23	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.21	104.410	+0.14%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.05	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	1.00	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0.99	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0.98	-	-

Mediolanum Gestión SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mediolanum Activo L-A FI	1.22B	4.79	1.25	1.14
Mediolanum Activo S-B FI	1.22B	4.64	1.09	0.99
Mediolanum Activo L-B FI	1.22B	4.75	1.23	1.13
Mediolanum Activo S-A FI	1.22B	4.65	1.10	0.99
Mediolanum Activo E A FI	1.22B	4.99	1.45	-

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,465.0	+202.5	+0.52%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.990	-0.033	-0.03%

金	2,639.19	+3.69	+0.14%
原油 WTI	70.17	+0.07	+0.10%
銀	30.185	-0.098	-0.32%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.41	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,466.19	+9.28	+0.64%
ユーロ/ドル	1.0396	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.64	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.4625	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.16	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.21	-0.37	-0.19%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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