Meitav Bond IL (0P000188EP)

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114.890 -0.030 -0.03%

25/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051231384

S/N: 5123138

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 675.29M

0P000188EP 保有資産

Meitav Bond (0P000188EP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Meitav Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.680	3.180	0.500
債券	94.490	96.740	2.250
他	2.830	2.830	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	72.420	60.449
国債	23.646	31.347
現金	1.104	3.174

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 218

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	8.99	82.06	-0.05%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3.17	100.400	-0.03%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.69	78.010	-0.03%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	2.18	111.40	+0.13%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	1.64	383.7	-0.13%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	1.58	96.77	+0.03%
Migdal Insurance Funds Raising 3.29% 30-06-29	IL0011392862	1.57	102.30	+0.09%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd 3.2 01-Ju	IL0023002343	1.49	94.560	-0.05%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp 3.65% 01-12-2	IL0023001766	1.49	100.38	+0.09%
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	1.44	93.56	-0.31%

Meitav Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.1B	1.81	1.79	-
Meitav Hoshen	683.37M	0.78	1.39	1.66
Meitav Money Market for Rising In	647.76M	2.62	5.89	1.78
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	534.9M	2.03	1.14	1.95
Meitav Government Managed Focused	522.57M	0.04	-0.44	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,080.0	+247.5	+0.65%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,265.36	+179.56	+0.47%
独DAX	18,184.25	+260.46	+1.45%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.860	+0.409	+0.39%

金	2,345.20	+2.70	+0.12%
原油 WTI	83.39	-0.18	-0.22%
銀	27.312	-0.041	-0.15%
米国綿花2番	80.81	-0.27	-0.33%
排出権	67.30	-1.09	-1.59%
米国シカゴコーン	440.40	-0.60	-0.14%
米国コーヒー	225.60	-2.50	-1.10%

ドル/円	157.07	+1.42	+0.92%
ドル/ウォン	1,375.78	+4.36	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0692	-0.0037	-0.34%
ユーロ/円	167.92	+0.91	+0.54%
トルコリラ/円	4.8345	+0.0480	+1.00%
豪ドル/円	102.64	+1.18	+1.16%
ポンド/円	196.11	+1.33	+0.68%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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