Meitav Government IL (0P00015XG6)

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108.040 -0.040 -0.04%

17/12 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051212723

S/N: 5121272

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 463.25M

0P00015XG6 保有資産

Meitav Government Managed Focused (0P00015XG6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Meitav Government Managed Focused ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.820	1.830	0.010
債券	98.170	99.150	0.980
他	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	76.447	79.551
社債	22.740	24.648
現金	0.807	1.804

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	32.26	101.850	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	12.62	85.80	-0.06%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	7.13	82.160	-0.12%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	5.61	109.350	-0.11%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3.24	104.46	+0.02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.76	114.05	-0.06%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.16	89.62	+0.02%
Israel (State Of)	IL0012052028	1.99	-	-
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	1.90	98.49	0.00%
Israel (State Of)	-	1.54	-	-

Meitav Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	5.97	1.98	-
Meitav Bond	624.85M	4.45	0.87	-
Meitav Hoshen	577.59M	4.25	1.27	1.79
Meitav Money Market for Rising In	576.98M	6.01	9.31	1.09
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555.91M	3.25	0.46	0.56

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日経平均株価	38,652.50	-468.00	-1.20%
日経225先物 (F)	38,650.0	+90.0	+0.23%
韓国総合株価指数	2,443.83	-40.60	-1.63%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,242.57	-3.80	-0.02%
S&P/ASX 200	8,148.00	-161.40	-1.94%
米ドル指数	107.805	-0.195	-0.18%

金	2,626.49	-26.81	-1.01%
原油 WTI	69.64	+0.16	+0.23%
銀	29.983	-0.757	-2.46%
米国綿花2番	68.11	-0.58	-0.84%
排出権	63.53	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	437.12	-0.38	-0.09%
米国コーヒー	334.13	+9.18	+2.83%

ドル/円	154.71	-0.10	-0.06%
ドル/ウォン	1,449.54	-5.55	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0374	+0.0022	+0.22%
ユーロ/円	160.50	+0.25	+0.16%
トルコリラ/円	4.4005	-0.0190	-0.43%
豪ドル/円	96.32	+0.08	+0.08%
ポンド/円	194.75	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	8,599.0	-10.0	-0.12%
SoftBank Group Corp.	9,010.0	-424.0	-4.49%
トヨタ自動車	2,703.5	-23.0	-0.84%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,809.5	-3.0	-0.17%
ブイ・テクノロジー	2,204.0	-25.0	-1.12%
日立製作所	3,933.0	-33.0	-0.83%
みずほフィナンシャルグループ	3,782.0	+3.0	+0.08%

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