Meitav Government IL (0P00015XG6)

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14/11 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051212723

S/N: 5121272

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 486.88M

0P00015XG6 保有資産

Meitav Government Managed Focused (0P00015XG6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Meitav Government Managed Focused ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.220	4.230	0.010
債券	95.810	96.770	0.960

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	76.195	78.775
社債	22.676	24.766
現金	1.162	1.940

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	29.59	101.030	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	10.76	83.59	0.00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	7.37	103.57	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	6.98	79.500	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	5.50	108.590	0.00%
The Bank of Israel	IL0082407151	3.06	-	-
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.73	113.81	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1.84	84.40	0.00%
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	1.78	93.91	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	1.59	95.72	0.00%

Meitav Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.04B	4.72	1.68	-
Meitav Bond	634.74M	3.21	0.56	-
Meitav Money Market for Rising In	588.19M	7.78	9.63	1.50
Meitav Hoshen	586.29M	2.65	0.92	1.65
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	511.24M	2.49	0.09	0.49

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,416.86	-2.00	-0.08%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.020	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	281.80	+2.40	+0.86%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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