Meitav CPI Government Bonds IL (0P000177AJ)

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21/11 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051226194

S/N: 5122619

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 402.15M

0P000177AJ 保有資産

Meitav Linked (0P000177AJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Meitav Linked ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.620	9.630	0.010
債券	90.380	90.380	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.307	10.768
PBR (株価純資産倍率)	0.827	1.116
PSR (株価売上高倍率)	0.252	0.822
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.040	6.768
配当利回り	4.271	3.026
5年間の利益成長	12.800	10.185

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	70.843	86.438
社債	19.536	18.708
現金	9.614	1.398

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	17.20	114.03	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	14.11	101.330	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14.01	115.04	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	10.94	101.170	0.00%
Israel (State Of)	IL0095904319	8.36	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	6.74	112.380	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	5.59	108.810	0.00%
The Bank of Israel	IL0082411195	2.00	-	-
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1.24	102.740	0.00%
Discont Man B15	IL0074803045	0.81	103.24	0.00%

Meitav Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.04B	4.72	1.68	-
Meitav Bond	634.74M	3.21	0.56	-
Meitav Hoshen	586.29M	2.65	0.92	1.65
Meitav Money Market for Rising In	588.19M	7.78	9.63	1.50
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	511.24M	2.49	0.09	0.49

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日経平均株価	38,412.50	+410.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,420.0	+197.5	+0.52%
韓国総合株価指数	2,507.63	+27.00	+1.09%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,408.10	+85.10	+1.02%
米ドル指数	107.025	+0.095	+0.09%

金	2,687.20	+12.30	+0.46%
原油 WTI	70.26	+0.16	+0.23%
銀	30.985	+0.042	+0.14%
米国綿花2番	70.24	-0.16	-0.23%
排出権	69.99	-0.61	-0.86%
米国シカゴコーン	427.40	+0.40	+0.09%
米国コーヒー	298.65	+3.70	+1.25%

ドル/円	154.41	-0.10	-0.06%
ドル/ウォン	1,400.19	+1.04	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0473	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	161.69	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0070	-0.16%
豪ドル/円	100.50	-0.14	-0.14%
ポンド/円	194.29	-0.27	-0.14%

大塚ホールディングス	8,989.0	+37.0	+0.41%
SoftBank Group Corp.	8,595.0	+45.0	+0.53%
トヨタ自動車	2,680.0	+5.5	+0.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,827.0	+21.0	+1.16%
ブイ・テクノロジー	2,335.0	+7.0	+0.30%
日立製作所	3,814.0	+64.0	+1.71%
みずほフィナンシャルグループ	3,841.0	-7.0	-0.18%

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