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Meitav Dollar Money Market (0P0000A76U)

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17/12 - 終了. ILS 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  Meitav DS Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051006729 
S/N:  5100672
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 511.85M
Meitav USD Money Market for Rising Intrst 76.410 +0.160 +0.21%

0P0000A76U 保有資産

 
Meitav USD Money Market for Rising Intrst (0P0000A76U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Meitav USD Money Market for Rising Intrst ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 67.000 67.000 0.000
債券 33.090 33.090 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 85.611 34.314
現金 12.428 39.610
社債 2.046 24.987

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 5

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Bills - 16.40 - -
United States Treasury Bills - 9.84 - -
United States Treasury Bills - 8.90 - -
United States Treasury Bills - 8.63 - -
United States Treasury Bills - 8.45 - -
United States Treasury Bills - 5.59 - -
United States Treasury Bills - 5.38 - -
United States Treasury Bills - 4.82 - -
United States Treasury Bills - 4.61 - -
UBS AG New York Branch - 4.51 - -

Meitav Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Meitav Bonds + 10% 1.03B 5.97 1.98 -
  Meitav Bond 615.62M 4.45 0.87 -
  Meitav Hoshen 575.26M 4.25 1.27 1.79
  Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs 569.59M 3.25 0.46 0.56
  Meitav Dollar Bonds 532.2M 6.00 7.13 1.83
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