Meitav NIS Govt Kosher Bonds IL (0P0000A793)

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12/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051015639

S/N: 5101563

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 85.5M

0P0000A793 保有資産

Meitav Non-CPI Linked 2-6 Years (0P0000A793) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Meitav Non-CPI Linked 2-6 Years ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.400	14.620	0.220
債券	85.600	85.600	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.980	31.347
社債	20.467	60.449
現金	0.553	3.174

地域比率

債券

南アメリカ
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	17.04	100.03	+0.06%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	12.01	83.75	-0.15%
Israel .5 30-APR-2025	IL0011626681	8.78	96.59	0.00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	7.94	70.11	-0.19%
The Bank of Israel	IL0082404182	6.41	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5.43	78.830	-0.11%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4.95	108.91	-0.19%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	4.11	96.99	+0.04%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	3.33	96.71	+0.06%
ALONY HETS B10	IL0039003624	3.08	-	-

Meitav Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.1B	1.50	1.53	-
Meitav Hoshen	683.37M	0.09	1.00	1.58
Meitav Bond	675.29M	0.45	0.38	-
Meitav Money Market for Rising In	647.76M	5.01	7.71	2.07
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	534.9M	1.98	0.97	1.89

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日経平均株価	38,165.50	-91.50	-0.24%
日経225先物 (F)	38,152.5	-72.5	-0.19%
韓国総合株価指数	2,727.18	-0.45	-0.02%
NYダウ	39,441.05	-71.79	-0.18%
独DAX	18,738.47	-34.38	-0.18%
S&P/ASX 200	7,750.00	+1.00	+0.01%
米ドル指数	105.125	-0.050	-0.05%

金	2,343.85	-31.15	-1.31%
原油 WTI	79.29	+1.03	+1.32%
銀	28.490	-0.016	-0.06%
米国綿花2番	77.65	+0.34	+0.44%
排出権	70.07	-1.84	-2.56%
米国シカゴコーン	471.75	+2.00	+0.43%
米国コーヒー	195.58	-5.57	-2.77%

ドル/円	156.21	+0.49	+0.31%
ドル/ウォン	1,367.13	-2.53	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0787	+0.0018	+0.17%
ユーロ/円	168.50	+0.77	+0.46%
トルコリラ/円	4.8445	+0.0125	+0.26%
豪ドル/円	103.19	+0.36	+0.35%
ポンド/円	196.10	+1.12	+0.57%

大塚ホールディングス	6,626.0	+40.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	8,000.0	+123.0	+1.56%
トヨタ自動車	3,366.0	-59.0	-1.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,600.5	+7.5	+0.47%
ブイ・テクノロジー	2,762.0	+110.0	+4.15%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,076.0	+9.0	+0.29%

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	Meitav Non-CPI Li.	168.970	-0.050	-0.03%