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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR A Acc (0P0000X42Y)

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24/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  BNY Mellon Global Management Ltd
ISIN:  IE00B6VJMC30 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 10.33M
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 177.271 -0.170 -0.10%

0P0000X42Y 保有資産

 
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000X42Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 6.440 6.710 0.270
債券 93.560 93.660 0.100

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 86.344 79.412
国債 9.265 6.956
現金 4.146 7.321
デリバティブ 0.174 15.353

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 262

売持保有資産数: 5

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc IE000D1J9WV4 4.76 - -
ILF USD Liquidity 2 IE00B04TWD92 4.02 - -
United States Treasury Bills 0% - 2.12 - -
PLDT Inc. 2.5% XS2191367494 1.13 - -
Banco International Del Peru S.A.A. - 1.05 - -
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. - 1.05 - -
JSC National Company KazMunayGas 3.5% XS2242422397 1.01 - -
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103% XS2850687893 0.96 - -
  Romania 5.125 24-Sep-2031 XS2908644615 0.87 98.480 +0.63%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% XS2300197030 0.86 - -

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc 17.47M 5.22 -1.93 0.71
  Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc 753.44K 5.13 -2.03 0.60
  Mellon Emerging Markets Corporate C 347.85K 13.87 2.66 5.48
  Mellon Emerging Markets Corporate W 2.63M 14.03 2.85 5.70
  Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc 19.01M 5.11 -2.03 0.60
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