BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR C Acc (0P0000WB8V)

アイルランド

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207.162 -0.610 -0.29%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4LXKS30

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 313.12K

0P0000WB8V 保有資産

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000WB8V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.830	3.150	0.320
債券	97.170	97.290	0.120

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.143	80.760
国債	7.535	7.623
現金	1.549	7.387
デリバティブ	0.133	15.206

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 292

売持保有資産数: 17

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4.72	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	1.39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.15	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.11	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.05	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	0.93	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0.85	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0.81	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0.80	99.240	+0.70%
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.375%	XS2774954650	0.78	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	703.9K	0.21	-1.47	0.25
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	18.07M	4.15	-2.02	0.43
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	19.16M	4.26	-1.93	0.54
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.66M	1.13	3.69	4.99
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.36M	1.06	2.78	4.10

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.653	-0.202	-0.61%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.28	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0489	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	159.74	+0.09	+0.06%
トルコリラ/円	4.2045	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	96.74	+0.12	+0.12%
ポンド/円	191.68	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	BNY Mellon Global.	207.162	-0.610	-0.29%
	WESTERN ASSET HED.	23,035.355	+72.470	+0.32%