BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD W Acc (0P0000VNUL)

アイルランド

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173.557 +0.110 +0.06%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B6TY9D02

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.06M

0P0000VNUL 保有資産

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.440	6.710	0.270
債券	93.560	93.660	0.100

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.344	79.412
国債	9.265	6.956
現金	4.146	7.321
デリバティブ	0.174	15.353

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 262

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4.76	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	4.02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.12	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.13	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.05	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.05	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1.01	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%	XS2850687893	0.96	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0.87	98.480	+0.63%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0.86	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22.31M	-0.98	-4.80	0.14
Mellon Emerging Markets CorporateBU	290.48K	8.03	-0.21	3.32
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.26M	8.43	0.19	3.74
Mellon Emerging Markets Corporate X	125.01M	9.33	1.11	4.67
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.27M	8.28	-1.27	3.05

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,004.50	-168.00	-0.43%
日経225先物 (F)	39,015.0	-280.0	-0.71%
韓国総合株価指数	2,437.94	-4.07	-0.17%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,216.00	+14.40	+0.18%
米ドル指数	107.900	+0.050	+0.05%

金	2,632.61	+4.41	+0.17%
原油 WTI	69.61	+0.37	+0.53%
銀	30.328	+0.139	+0.46%
米国綿花2番	69.11	-0.33	-0.48%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.90	+0.15	+0.03%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.07	-0.09	-0.05%
ドル/ウォン	1,452.40	-0.57	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.34	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.4560	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	97.90	-0.26	-0.26%
ポンド/円	196.90	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	8,600.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,813.0	-123.0	-1.38%
トヨタ自動車	2,841.5	+4.5	+0.16%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,801.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,387.0	-20.0	-0.83%
日立製作所	3,867.0	-4.0	-0.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,814.0	+26.0	+0.69%

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