BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc (0P0000K91Z)

アイルランド

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1.173 -0.002 -0.18%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4K42L49

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 753.44K

0P0000K91Z 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	39.250	93.630	54.380
株式	14.370	20.300	5.930
債券	43.790	172.340	128.550
転換社債	2.070	2.070	0.000
他	0.520	0.880	0.360

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	118.343	17.329
PBR (株価純資産倍率)	2.320	1.960
PSR (株価売上高倍率)	3.328	2.286
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	120.338
配当利回り	3.923	4.108
5年間の利益成長	-	10.814

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	17.794	45.349
現金	39.302	12.280
デリバティブ	-0.094	13.825
社債	16.651	34.941
証券化商品	5.303	8.870

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 255

売持保有資産数: 56

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	16.65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	15.40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	13.62	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	13.09	-	-
Contra Re Futures At	-	12.07	-	-
Contra Re Futures At	-	5.61	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.09	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	4.75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.48	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	3.94	99.730	-0.26%

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	17.47M	5.22	-1.93	0.71
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.63M	14.03	2.85	5.70
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.33M	13.02	1.95	4.79
Mellon Emerging Markets Corporate C	347.85K	13.87	2.66	5.48
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	19.01M	5.11	-2.03	0.60

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.38	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,456.50	-2.54	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.21	+0.19	+0.20%
ポンド/円	197.52	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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