BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR Z Acc (0P000123N5)

アイルランド

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00BF8HK850

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 16.91M

0P000123N5 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.400	24.210	17.810
株式	17.620	25.710	8.090
債券	71.680	194.590	122.910
転換社債	3.390	3.390	0.000
他	0.910	1.540	0.630

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	118.343	17.313
PBR (株価純資産倍率)	2.320	1.952
PSR (株価売上高倍率)	3.328	2.276
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	119.745
配当利回り	3.923	4.119
5年間の利益成長	-	10.949

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	30.109	46.101
社債	27.607	34.578
デリバティブ	-0.174	11.909
現金	6.530	12.239
証券化商品	9.365	8.835

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 259

売持保有資産数: 49

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Sept 24	-	20.45	-	-
Contra Re Futures At	-	17.40	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	12.38	-	-
Contra Re Futures At	-	8.31	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8.00	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	5.59	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.98	-	-
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29	-	4.70	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.58	102.500	+0.41%
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv Stib3m Sek Pay 2.605% 19Jun29	-	4.57	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	750.15K	2.72	-2.48	0.47
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.44M	7.19	-0.16	4.27
Mellon Emerging Markets Corporate C	347.89K	7.86	0.53	4.95
Mellon Emerging Markets Corporate H	4.02M	6.95	-3.07	1.22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4.76M	7.47	-2.45	1.88

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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