BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR Z Acc (0P000123N5)

アイルランド

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1.151 -0.002 -0.18%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00BF8HK850

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 17.47M

0P000123N5 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.070	25.750	18.680
株式	17.800	22.190	4.390
債券	71.110	182.680	111.570
転換社債	3.080	3.080	0.000
他	0.930	2.140	1.210

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	118.343	17.329
PBR (株価純資産倍率)	2.320	1.960
PSR (株価売上高倍率)	3.328	2.286
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	120.338
配当利回り	3.923	4.108
5年間の利益成長	-	10.814

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	32.078	45.349
社債	26.180	34.941
デリバティブ	-0.270	13.825
現金	7.298	12.280
証券化商品	8.220	8.870

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 249

売持保有資産数: 48

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Contra Re Futures At	-	16.62	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	15.06	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8.22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.75	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.71	-	-
Contra Re Futures At	-	5.57	-	-
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29	-	4.77	-	-
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv Stib3m Sek Pay 2.605% 19Jun29	-	4.57	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.14	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3.84	101.630	-0.25%

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	753.44K	5.13	-2.03	0.60
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.33M	13.02	1.95	4.79
Mellon Emerging Markets Corporate C	347.85K	13.87	2.66	5.48
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.63M	14.03	2.85	5.70
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	19.01M	5.11	-2.03	0.60

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.32	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,456.50	-2.54	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.82	+0.40	+0.24%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.18	+0.15	+0.16%
ポンド/円	197.44	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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