BNY Mellon Global Bond Fund USD X Acc (0P000023S2)

アイルランド

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2.362 -0.004 -0.16%

12/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0003950528

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.59M

0P000023S2 保有資産

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo (0P000023S2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.650	41.510	37.860
債券	96.360	158.380	62.020

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	93.839	69.649
現金	3.634	28.804
社債	2.405	24.743

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 128

売持保有資産数: 31

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	26.26	-	-
Us 5 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	7.91	-	-
Australian 3 Year Bond Future Mar 2024	-	5.45	-	-
Canadian 10 Year Bond Future Jun 2024	-	3.92	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3.85	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3.74	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.30	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3.04	-	-
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2.62	112.210	-0.29%
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	2.56	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.29M	8.28	-1.27	3.05
Mellon Emerging Markets CorporateBU	291.67K	8.49	-1.02	3.30
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.41M	8.82	-0.63	3.72
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9.29M	8.98	-0.42	3.93
Mellon Emerging Markets Corporate X	126.59M	9.57	0.28	4.65

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日経平均株価	38,837.50	-513.00	-1.30%
日経225先物 (F)	38,845.0	-385.0	-0.98%
韓国総合株価指数	2,430.09	-52.48	-2.11%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,187.00	-68.60	-0.83%
米ドル指数	105.915	-0.035	-0.03%

金	2,613.25	+6.95	+0.27%
原油 WTI	68.28	+0.16	+0.23%
銀	31.062	+0.303	+0.99%
米国綿花2番	68.72	-0.14	-0.20%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.38	-1.62	-0.38%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.84	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,407.53	+1.73	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0618	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	164.41	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.5070	+0.0060	+0.13%
豪ドル/円	101.20	+0.19	+0.19%
ポンド/円	197.37	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	9,060.0	-281.0	-3.01%
SoftBank Group Corp.	9,198.0	-211.0	-2.24%
トヨタ自動車	2,673.5	-43.5	-1.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.5	-3.0	-0.17%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	-4.0	-0.18%
日立製作所	3,843.0	-154.0	-3.85%
みずほフィナンシャルグループ	3,494.0	+40.0	+1.16%

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