BNY Mellon Global Bond Fund USD X Acc (0P000023S2)

アイルランド

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2.333 -0.005 -0.21%

24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0003950528

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.35M

0P000023S2 保有資産

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo (0P000023S2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.270	41.370	37.100
債券	95.720	163.900	68.180

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	93.797	70.743
現金	4.266	13.768
社債	1.835	1.470

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 138

売持保有資産数: 38

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us 2 Year Treasury Note Dec 2024 Future	-	12.59	-	-
Us 3 Year Treasury Note Dec 2024 Future	-	12.09	-	-
Australian 3 Year Bond Dec 2024 Future	-	6.31	-	-
Us 5 Year Treasury Note Dec 2024 Future	-	6.09	-	-
Canadian 2 Year Bond Dec 2024 Future	-	5.67	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.47	-	-
Canadian 10 Year Bond Dec 2024 Future	-	4.89	-	-
Us Ultra 10 Year Tsy Note Dec 2024 Future	-	3.35	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.05	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.63	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mellon Emerging Markets CorporateBU	290.65K	8.03	-0.21	3.32
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.26M	8.43	0.19	3.74
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9.04M	8.63	0.40	3.94
Mellon Emerging Markets Corporate X	125.1M	9.33	1.11	4.67
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.27M	8.28	-1.27	3.05

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.39	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.18	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,458.82	-0.21	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0407	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.58	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.4665	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	97.99	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.12	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	8,528.0	-66.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,900.0	+91.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,805.0	-30.0	-1.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.0	-17.0	-0.94%
ブイ・テクノロジー	2,371.0	-19.0	-0.79%
日立製作所	3,863.0	+3.0	+0.08%
みずほフィナンシャルグループ	3,802.0	-31.0	-0.81%

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