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MellowFund Bond Select (0P0000P11I)

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タイプ:  投資信託
市場:  ドイツ
発行者:  Universal-Investment GmbH
ISIN:  DE000A1CZUB5 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 38.02M
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0P0000P11I 保有資産

 
MellowFund Bond Select (0P0000P11I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MellowFund Bond Select ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 8.900 9.190 0.290
債券 91.100 91.100 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 86.328 76.341
現金 8.898 11.235
国債 3.675 9.797
証券化商品 1.100 4.795

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 5

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
REWE International Finance BV XS2679898184 2.01 - -
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale XS2582195207 1.97 - -
Otto GmbH & Co KG XS1660709616 1.93 - -
  RWE AG 2.5 24-Aug-2025 XS2523390271 1.86 99.770 0.00%
  KfW 1.125 08-Aug-2025 XS2315837778 1.77 98.515 0.00%
Philip Morris International Inc. XS1716243719 1.60 - -
BP Capital Markets PLC XS2135799679 1.59 - -
British American Tobacco PLC XS2391779134 1.57 - -
Landesbank Baden-Wurttemberg DE000LB2CLH7 1.53 - -
Sixt SE DE000A351WB9 1.41 - -

VHC Capital Management S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ACATIS IfK Value Renten UI A 897.71M 11.35 2.75 2.49
  apo VV Renten Privat 708.25M 3.90 -0.82 0.49
  Berenberg 1590 Renten Strategie A 224.1M 6.25 -0.21 0.75
  Berenberg 1590 Renten Strategie B 224.1M 6.26 -0.21 0.75
  Bethmann Rentenfonds 194.44M 5.67 -1.57 -0.46
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