Memnon Fund - Memnon European Fund I EUR Acc (0P0000SV6P)

ルクセンブルグ

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333.780 -0.680 -0.20%

17/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578133935

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 446.4M

0P0000SV6P 保有資産

Memnon European I EUR Acc (0P0000SV6P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Memnon European I EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.600	0.600	0.000
株式	99.400	99.400	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.360	14.530
PBR (株価純資産倍率)	1.406	2.017
PSR (株価売上高倍率)	0.701	1.300
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.066	9.066
配当利回り	4.453	3.331
5年間の利益成長	12.152	11.325

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	30.450	13.483
景気連動型消費財	16.400	13.002
消費者向け循環株	15.800	9.657
製造業	14.790	20.077
素材	5.780	8.836
金融	5.100	14.395
エネルギー	4.260	5.761
通信サービス	4.060	7.014
ハイテク	3.360	11.719

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
メルク	DE0006599905	6.13	140.90	+0.61%
Heidelberg Materials	DE0006047004	5.74	123.5000	+0.24%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.72	255.00	-1.09%
コメルツ銀行 AG	DE000CBK1001	5.07	15.590	+1.37%
コンチネンタル	DE0005439004	4.99	65.46	+0.40%
AstraZeneca	GB0009895292	4.96	10,352.0	-1.47%
ルノー SA	FR0000131906	4.73	46.82	+5.21%
Biomerieux	FR0013280286	4.39	102.10	+0.79%
フィリップス	NL0000009538	4.34	24.19	+1.51%
Kerry Group	IE0004906560	4.24	91.75	-0.22%

Zadig Asset Management S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Memnon Euro R EUR Acc		449.2M	4.42	7.11	7.98

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	38,455.0	-825.0	-2.10%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,242.57	-3.80	-0.02%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	107.840	+1.177	+1.10%

金	2,602.89	-59.11	-2.22%
原油 WTI	69.44	-0.64	-0.91%
銀	29.805	-1.116	-3.61%
米国綿花2番	68.11	-0.58	-0.84%
排出権	63.53	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	437.50	-6.00	-1.35%
米国コーヒー	334.13	+9.18	+2.83%

ドル/円	154.73	+1.25	+0.81%
ドル/ウォン	1,453.91	+14.59	+1.01%
ユーロ/ドル	1.0366	-0.0123	-1.17%
ユーロ/円	160.40	-0.59	-0.37%
トルコリラ/円	4.4165	+0.0285	+0.65%
豪ドル/円	96.29	-0.97	-1.00%
ポンド/円	194.71	-0.34	-0.18%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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