Memnon Fund - Memnon European Fund I USD Acc (0P0000SV6R)

ルクセンブルグ

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387.900 -0.760 -0.20%

17/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134073

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 444.92M

0P0000SV6R 保有資産

Memnon European I USD Acc (0P0000SV6R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Memnon European I USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.600	0.600	0.000
株式	99.400	99.400	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.360	16.283
PBR (株価純資産倍率)	1.406	2.716
PSR (株価売上高倍率)	0.701	2.087
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.066	10.463
配当利回り	4.453	2.754
5年間の利益成長	12.152	13.011

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	30.450	12.951
景気連動型消費財	16.400	12.534
消費者向け循環株	15.800	8.405
製造業	14.790	13.914
素材	5.780	9.027
金融	5.100	19.309
エネルギー	4.260	8.442
通信サービス	4.060	9.184
ハイテク	3.360	20.067

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
メルク	DE0006599905	6.13	140.90	+0.61%
Heidelberg Materials	DE0006047004	5.74	123.5000	+0.24%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.72	255.00	-1.09%
コメルツ銀行 AG	DE000CBK1001	5.07	15.590	+1.37%
コンチネンタル	DE0005439004	4.99	65.46	+0.40%
AstraZeneca	GB0009895292	4.96	10,352.0	-1.47%
ルノー SA	FR0000131906	4.73	46.82	+5.21%
Biomerieux	FR0013280286	4.39	102.10	+0.79%
フィリップス	NL0000009538	4.34	24.19	+1.51%
Kerry Group	IE0004906560	4.24	91.75	-0.22%

Zadig Asset Management S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Memnon European R USD Acc		444.92M	5.87	9.19	9.57

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日経平均株価	38,866.50	-254.00	-0.65%
日経225先物 (F)	38,825.0	+265.0	+0.69%
韓国総合株価指数	2,436.05	-48.38	-1.95%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,242.57	-3.80	-0.02%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	107.830	+0.081	+0.08%

金	2,618.22	-35.08	-1.32%
原油 WTI	69.64	-0.94	-1.33%
銀	29.855	-0.885	-2.88%
米国綿花2番	68.06	-0.05	-0.07%
排出権	63.60	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	436.88	-0.62	-0.14%
米国コーヒー	333.15	-0.98	-0.29%

ドル/円	155.32	+0.51	+0.33%
ドル/ウォン	1,450.43	-4.66	-0.32%
ユーロ/ドル	1.0380	+0.0028	+0.27%
ユーロ/円	161.22	+0.97	+0.61%
トルコリラ/円	4.4320	+0.0125	+0.28%
豪ドル/円	96.59	+0.35	+0.36%
ポンド/円	195.49	+0.86	+0.44%

大塚ホールディングス	8,551.0	-58.0	-0.67%
SoftBank Group Corp.	9,057.0	-377.0	-4.00%
トヨタ自動車	2,720.5	-6.0	-0.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,840.0	+27.5	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,204.0	-25.0	-1.12%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,862.0	+83.0	+2.20%

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