Merch-Eurounión FI (162211033)

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24/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0162211033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.72M

162211033 保有資産

Merch-Eurounion FI (162211033) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Merch-Eurounion FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.25	36.63	18.38
株式	71.48	71.48	0.00
債券	10.27	10.27	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.54	15.28
PBR (株価純資産倍率)	1.94	2.04
PSR (株価売上高倍率)	0.88	1.40
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.73	8.49
配当利回り	3.64	2.85
5年間の利益成長	13.80	11.17

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	28.53	11.51
ヘルスケア	25.92	11.84
ハイテク	16.70	16.37
金融	10.50	14.99
消費者向け循環株	7.32	8.06
製造業	7.14	15.62
通信サービス	2.82	6.10
素材	1.06	8.62

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	10.53	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	6.45	253.40	-0.78%
Spain (Kingdom of) 3.58%	ES0L02411087	6.21	-	-
Valeo	FR0013176526	3.68	10.03	-2.19%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	3.59	43.590	-1.09%
Sanofi	FR0000120578	3.49	90.87	+0.56%
Adyen	NL0012969182	3.36	1,147.60	+0.60%
BMW	DE0005190003	3.14	90.240	+0.67%
Bayer	DE000BAY0017	2.97	26.15	-1.89%
Renishaw	GB0007323586	2.77	3,750.0	-1.19%

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Merchfondo FI	140.16M	-4.82	-5.65	9.14
Merch-Universal FI	59.82M	5.09	2.20	4.84
Merch-Fontemar FI	51.09M	2.09	0.82	1.50
LIGA MOBILIARIA SA	48.23M	12.03	8.61	5.99
Merch-Oportunidades FI	7.95M	-10.67	-6.05	1.46

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日経平均株価	39,650.50	+445.00	+1.14%
日経225先物 (F)	39,637.5	+487.5	+1.25%
韓国総合株価指数	2,787.62	+13.23	+0.48%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,787.20	-51.60	-0.66%
米ドル指数	105.312	+0.053	+0.05%

金	2,328.15	-2.65	-0.11%
原油 WTI	81.25	+0.42	+0.52%
銀	29.240	+0.047	+0.16%
米国綿花2番	74.98	-0.09	-0.12%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	434.60	+4.35	+1.01%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.75	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,389.10	-1.34	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0711	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	171.11	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.8450	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	106.71	+0.56	+0.53%
ポンド/円	202.68	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,717.0	+129.0	+1.96%
SoftBank Group Corp.	10,080.0	+142.0	+1.43%
トヨタ自動車	3,261.0	-35.0	-1.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,651.5	+10.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,263.0	-2.0	-0.06%

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