Meritage Balanced Investment Portfolio F (0P000077N1)

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16.360 -0.010 -0.06%

08/01 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: National Bank Investments Inc

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 389.56M

0P000077N1 保有資産

Meritage Balanced Investment Portfolio F (0P000077N1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Meritage Balanced Investment Portfolio F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.620	3.730	0.110
株式	48.600	48.600	0.000
債券	46.960	47.460	0.500
転換社債	0.750	0.750	0.000
優先株式	0.640	0.640	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.685	16.923
PBR (株価純資産倍率)	2.405	2.452
PSR (株価売上高倍率)	1.633	1.840
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.478	10.162
配当利回り	2.192	2.369
5年間の利益成長	9.332	9.947

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.760	25.352
製造業	17.870	13.640
ハイテク	13.530	14.154
景気連動型消費財	10.480	8.385
エネルギー	7.290	9.716
ヘルスケア	5.630	4.795
消費者向け循環株	5.590	6.700
素材	3.940	6.901
公益事業	3.840	3.304
通信サービス	3.490	5.099
不動産	2.580	2.886

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	20.13	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	20.13	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Series A	-	11.45	-	-
Beutel Goodman Canadian Equity Class I	-	11.19	-	-
Manulife Cdn Investment Class F	-	7.54	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	6.83	-	-
Capital Group Global Equity	-	6.63	-	-
AGF American Growth B	-	6.21	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	5.01	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	4.98	-	-

National Bank Investments Incの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NBI Balanced Portfolio Investors	5.65B	12.72	4.13	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3.49B	10.66	2.94	-
Meritage Growth Investment Portfoli	268.91M	15.79	5.64	6.61
Meritage Balanced Income Portfolio	177.4M	13.57	4.89	5.40
Meritage Growth Income Portfolio	86.13M	14.36	5.22	5.23

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,552.5	-407.5	-1.02%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.010	+0.084	+0.08%

金	2,682.69	+10.29	+0.39%
原油 WTI	73.43	+0.11	+0.15%
銀	30.780	+0.090	+0.29%
米国綿花2番	68.31	+0.12	+0.18%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.62	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.09	-0.25	-0.16%
ドル/ウォン	1,460.55	+2.07	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0303	-0.0015	-0.15%
ユーロ/円	162.89	-0.49	-0.30%
トルコリラ/円	4.4705	-0.0145	-0.32%
豪ドル/円	98.00	-0.41	-0.42%
ポンド/円	194.38	-1.33	-0.68%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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