Meritage Growth Income Portfolio A (0P000077LK)

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6.420 +0.010 +0.16%

08/01 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: National Bank Investments Inc

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 85.53M

0P000077LK 保有資産

Meritage Growth Income Portfolio (0P000077LK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Meritage Growth Income Portfolio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.690	5.420	1.730
株式	63.480	63.480	0.000
債券	32.330	32.690	0.360
転換社債	0.520	0.520	0.000
優先株式	0.450	0.450	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.032	16.680
PBR (株価純資産倍率)	2.336	2.396
PSR (株価売上高倍率)	1.755	1.847
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.550	10.760
配当利回り	2.879	2.466
5年間の利益成長	8.783	9.381

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.770	29.773
製造業	14.430	14.535
エネルギー	10.450	8.164
ハイテク	9.020	11.027
景気連動型消費財	7.180	9.510
ヘルスケア	6.400	6.758
消費者向け循環株	5.770	7.041
通信サービス	4.630	5.188
素材	4.330	4.973
公益事業	4.050	3.856
不動産	1.960	2.507

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
RBC Canadian Dividend Fund A	-	20.17	-	-
BMO Dividend Series I	-	14.02	-	-
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund	-	13.97	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	13.80	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	13.78	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	5.94	-	-
Capital Group Global Equity	-	5.87	-	-
AGF American Growth B	-	5.60	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	3.52	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	3.44	-	-

National Bank Investments Incの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NBI Balanced Portfolio Investors	5.65B	12.72	4.13	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3.49B	10.66	2.94	-
Meritage Balanced Investment Portfo	391.64M	13.66	4.38	5.54
Meritage Growth Investment Portfoli	268.91M	15.79	5.64	6.61
Meritage Balanced Income Portfolio	177.4M	13.57	4.89	5.40

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,532.5	-427.5	-1.07%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.000	+0.074	+0.07%

金	2,682.75	+10.35	+0.39%
原油 WTI	73.42	+0.10	+0.14%
銀	30.782	+0.092	+0.30%
米国綿花2番	68.34	+0.15	+0.22%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.62	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.11	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,460.59	+2.11	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0305	-0.0013	-0.13%
ユーロ/円	162.95	-0.43	-0.26%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	98.00	-0.41	-0.42%
ポンド/円	194.40	-1.31	-0.67%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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