Mesina-Rentenfonds-UBS (D) (0P000026AH)

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31/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

ISIN: DE0009797126

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 48M

0P000026AH 保有資産

Mesina-Rentenfonds-UBS (D) (0P000026AH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mesina-Rentenfonds-UBS (D) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.110	12.670	5.560
債券	92.810	92.820	0.010
転換社債	0.080	0.080	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	45.063	49.117
国債	32.268	34.261
証券化商品	15.516	6.882
現金	7.092	17.410
デリバティブ	-0.016	9.226

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS Lux Bond SICAV - Short Term EUR Corporates EUR	LU0396350547	7.10	120.820	-0.11%
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5	LU1645386480	4.92	11.28	+0.07%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3.52	99.35	-0.23%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.44	95.01	0.00%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	3.09	93.28	-0.05%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	2.70	12.83	-0.19%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2.48	93.78	-0.07%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.48	94.81	-0.21%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2.45	92.31	-0.31%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.28	88.850	-0.27%

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日経平均株価	38,250.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	37,825.0	-272.5	-0.72%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,569.90	-94.20	-1.23%
米ドル指数	105.520	-0.580	-0.55%

金	2,330.10	+27.20	+1.18%
原油 WTI	79.12	-2.81	-3.43%
銀	26.925	+0.271	+1.02%
米国綿花2番	76.49	-1.94	-2.47%
排出権	67.91	-0.61	-0.89%
米国シカゴコーン	450.00	+3.25	+0.73%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	154.49	-3.32	-2.10%
ドル/ウォン	1,378.01	+0.76	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0712	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	165.54	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.7555	-0.1120	-2.30%
豪ドル/円	100.81	-0.06	-0.06%
ポンド/円	193.60	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	6,561.0	-181.0	-2.68%
SoftBank Group Corp.	7,782.0	-126.0	-1.59%
トヨタ自動車	3,602.0	-33.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.5	-16.0	-1.01%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+5.0	+0.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,017.0	-34.0	-1.11%

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