Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 17.18M

0P00016DS0 保有資産

Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Metavalor Dividendo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.000	100.000	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.016	15.254
PBR (株価純資産倍率)	2.262	2.644
PSR (株価売上高倍率)	1.687	1.835
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.184	10.425
配当利回り	4.016	3.431
5年間の利益成長	9.363	8.707

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.830	19.083
ハイテク	15.730	14.802
ヘルスケア	14.990	12.836
製造業	13.150	12.092
公益事業	10.450	5.250
素材	7.010	4.041
消費者向け循環株	4.280	11.821
景気連動型消費財	3.970	8.828
エネルギー	2.590	5.844

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schneider Electric	FR0000121972	7.17	239.80	+0.29%
Air Liquide	FR0000120073	7.01	154.34	+0.06%
イバドローラ	ES0144580Y14	6.19	13.140	+0.46%
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ	US4592001014	5.97	224.41	+1.12%
アクサ	FR0000120628	5.67	33.57	-0.21%
コーニング	US2193501051	5.03	47.90	+0.84%
アクセンチュア	IE00B4BNMY34	4.73	361.63	+0.80%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	4.57	458.66	+0.95%
ノバルティス	CH0012005267	4.36	87.68	+1.11%
Thales	FR0000121329	4.33	137.75	+0.51%

Metagestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Metavalor Global FI	60.25M	6.95	-1.89	0.71
Metavalor FI	17M	0.11	5.50	4.67
ES0162368015	3.86M	9.91	0.08	6.84

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,457.78	-1.25	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.19	+0.17	+0.18%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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