Metavalor Global FI (162741005)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162741005

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 60.25M

162741005 保有資産

Metavalor Global FI (162741005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Metavalor Global FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	87.53	87.53	0.00
債券	12.47	12.47	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.26	16.30
PBR (株価純資産倍率)	1.87	2.49
PSR (株価売上高倍率)	1.22	1.85
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.00	10.17
配当利回り	2.75	2.44
5年間の利益成長	10.90	12.41

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.76	20.52
金融	21.11	15.30
製造業	13.18	12.04
景気連動型消費財	11.43	12.45
ヘルスケア	8.69	12.60
消費者向け循環株	8.18	7.66
通信サービス	4.65	7.47
エネルギー	2.91	3.37
公益事業	2.11	3.05
素材	1.98	6.88

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	8.78	104.410	+0.14%
SAP	DE0007164600	5.76	236.350	-0.17%
ASM International NV	NL0000334118	5.55	570.00	+1.28%
インドラシステマス	ES0118594417	5.13	16.630	+0.36%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	4.66	1.8550	+1.64%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3.69	-	-
インディテックス	ES0148396007	3.53	49.510	+0.14%
インテーザサンパオロ	IT0000072618	3.17	3.8200	-0.26%
フィリップス	NL0000009538	3.16	24.49	+0.66%
ウォルマート	US9311421039	2.61	92.68	+2.58%

Metagestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Metavalor Dividendo FI	17.18M	9.98	6.73	-
Metavalor FI	17M	0.11	5.50	4.67
ES0162368015	3.86M	9.91	0.08	6.84

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,377.5	+115.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.995	-0.028	-0.03%

金	2,640.81	+5.31	+0.20%
原油 WTI	70.47	+0.37	+0.53%
銀	30.198	-0.085	-0.28%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.43	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,466.08	+9.18	+0.63%
ユーロ/ドル	1.0396	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.68	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.4620	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	98.01	-0.16	-0.16%
ポンド/円	197.20	-0.38	-0.19%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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