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Reliance MetLife Series 25053 Cl 10 (0P0000WLWD)

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14/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  アメリカ
発行者:  Reliance Trust Company
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 27.65M
MetLife Series 25053 CL 10 132.410 +0.010 +0.01%

0P0000WLWD 保有資産

 
MetLife Series 25053 CL 10 (0P0000WLWD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MetLife Series 25053 CL 10 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.660 8.130 4.470
債券 94.410 96.330 1.920
転換社債 0.020 0.020 0.000
1.920 1.920 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
証券化商品 38.847 24.596
社債 28.346 17.295
国債 28.227 24.143
現金 2.457 5.306
地方債 0.208 0.205

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,229

売持保有資産数: 20

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
New Hampshire Invt Tr - 1.92 - -
United States Treasury Notes 4% - 1.84 - -
United States Treasury Bonds 2% - 1.31 - -
United States Treasury Bonds 3.625% - 1.29 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 1.07 - -
United States Treasury Bonds 3.375% - 1.03 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 0.96 - -
United States Treasury Bonds 2.375% - 0.86 - -
United States Treasury Notes 4.25% - 0.85 - -
United States Treasury Notes 4.25% - 0.80 - -

Reliance Trust Companyの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  MetLife Series 25053 CL 75 24.41M 0.89 1.81 1.78
  Reliance MetLife Series 25157 Cl 68 92.66M 0.92 1.90 1.86
  MetLife Series 25053 CL 0 5.82B 1.21 2.58 2.55
  MetLife Series 25053 CL 15 25.43M 1.14 2.43 2.40
  MetLife Series 25053 CL 20 9.5M 1.13 2.38 2.35
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