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MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund W1 USD (0P0000NAH0)

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18.480 -0.020    -0.11%
23/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  MFS Meridian Funds
ISIN:  LU0458495388 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.8B
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund W1 18.480 -0.020 -0.11%

0P0000NAH0 保有資産

 
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund W1 (0P0000NAH0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund W1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.090 58.590 55.500
債券 96.970 97.190 0.220

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 - 23.212
PBR (株価純資産倍率) 0.450 1.203
PSR (株価売上高倍率) 0.551 3.675
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 34.072 571.896
配当利回り - 7.375
5年間の利益成長 - 13.867

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 63.997 51.909
デリバティブ 0.210 86.908
社債 33.196 23.933
現金 2.658 56.557

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 448

売持保有資産数: 37

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 2.75% - 2.80 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 2.72 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 1.44 - -
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 1.22 101.72 0.00%
Oman (Sultanate Of) 7% XS2288906857 1.15 - -
Dominican Republic 4.88% - 0.99 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 - 0.98 - -
United States Treasury Bonds 2.5% - 0.90 - -
Costa Rica (Republic Of) 7.3% - 0.83 - -
Paraguay (Republic of) 5.4% - 0.82 - -

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.lの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  MFSM EM Debt Fund I1 USD 2.8B 7.22 -0.09 2.81
  MFS Meridian Funds Emerging Markets 2.8B 8.99 1.64 3.77
  MFSM EM Debt Fund W2 USD 2.8B 8.13 0.77 2.85
  MFSM Limited Maturity Fund W1 USD 1.17B 4.60 1.87 1.82
  MFSM Limited Maturity Fund W2 USD 1.17B 4.61 1.88 1.82
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