Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond I (0P00008F80)

スイス

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112.080 -0.120 -0.11%

07/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0023406736

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 288.94M

0P00008F80 保有資産

Mi-Fonds CH Swiss Franc Bond I (0P00008F80) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mi-Fonds CH Swiss Franc Bond I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.780	3.320	0.540
債券	96.950	96.950	0.000
転換社債	0.270	0.270	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	44.760	42.851
社債	32.496	35.498
証券化商品	19.875	20.046
現金	2.599	2.354

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 397

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.45	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.16	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.10	-	-
スイス３０年	CH0024524966	1.09	0.467	-9.71%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1.06	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081401	0.98	-	-
Switzerland (Government Of) 0.25%	CH0557778310	0.86	-	-
スイス２０年	CH0015803239	0.78	0.531	-3.64%
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.77	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0.73	-	-

Migros Bank AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.91B	5.92	-0.46	0.62
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.91B	6.03	-0.34	0.76
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.91B	6.07	-0.29	0.81
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.58B	6.01	-0.37	0.72
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.58B	6.06	-0.33	0.76

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日経平均株価	39,606.50	-364.00	-0.91%
日経225先物 (F)	39,617.5	-342.5	-0.86%
韓国総合株価指数	2,524.86	+3.81	+0.15%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.965	+0.039	+0.04%

金	2,676.82	+4.42	+0.17%
原油 WTI	73.38	+0.06	+0.08%
銀	30.762	+0.072	+0.23%
米国綿花2番	68.14	-0.05	-0.07%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.07	-0.27	-0.17%
ドル/ウォン	1,459.85	+1.37	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0305	-0.0013	-0.13%
ユーロ/円	162.89	-0.49	-0.30%
トルコリラ/円	4.4690	-0.0160	-0.36%
豪ドル/円	97.94	-0.47	-0.48%
ポンド/円	194.88	-0.83	-0.42%

大塚ホールディングス	8,406.0	-3.0	-0.04%
SoftBank Group Corp.	9,293.0	-78.0	-0.83%
トヨタ自動車	3,001.0	-72.0	-2.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	-1.0	-0.05%
ブイ・テクノロジー	2,396.0	-40.0	-1.64%
日立製作所	3,904.0	-61.0	-1.54%
みずほフィナンシャルグループ	3,978.0	-31.0	-0.77%

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