Millenium Fund FI (0P00001B90)

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07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 26.98M

0P00001B90 保有資産

Millenium Fund FI (0P00001B90) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Millenium Fund FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	40.480	68.090	27.610
株式	27.610	27.610	0.000
債券	31.910	31.910	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.823	14.572
PBR (株価純資産倍率)	1.723	2.066
PSR (株価売上高倍率)	1.127	1.572
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.168	9.349
配当利回り	3.929	3.344
5年間の利益成長	12.502	12.174

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	59.412	22.686
現金	12.977	22.207

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	27.61	-	-
Spain (Kingdom of) 3.015%	ES0L02501101	27.50	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	15.28	99.54	-0.04%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	14.95	101.000	-0.10%
スペイン１５年	ES00000123C7	0.36	3.542	+0.43%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.34	100.578	+0.03%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0.33	98.30	+0.04%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0.33	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.32	98.941	+0.02%

G.I.I.C. Fineco SGIICの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fon Fineco Gestion FI	364.66M	4.34	4.84	2.12
Fon Fineco Gestion II FI	276.88M	4.48	4.32	2.12
Fon Fineco Euroloder FI	10.71M	5.34	4.15	4.05

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,892.5	-107.5	-0.27%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.90	+0.52	+0.48%

金	2,679.95	+14.55	+0.55%
原油 WTI	73.32	-0.93	-1.25%
銀	30.745	+0.059	+0.19%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	454.00	-3.00	-0.66%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.26	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,459.86	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0318	0.0000	0.00%
ユーロ/円	163.31	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4735	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	98.40	-0.01	-0.01%
ポンド/円	195.71	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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