Azvalor Lux SICAV Azvalor International I (0P000176QB)

ルクセンブルグ

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1,840.560 -7.970 -0.43%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1333146287

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 269.05M

0P000176QB 保有資産

Mimosa Capital SICAV Azvalor International I (0P000176QB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mimosa Capital SICAV Azvalor International I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	14.150	14.150
株式	85.730	85.730
優先株式	0.050	0.050
他	0.070	0.070

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.120	16.935
PBR (株価純資産倍率)	1.183	2.595
PSR (株価売上高倍率)	0.451	1.882
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.165	11.406
配当利回り	3.518	2.175
5年間の利益成長	16.241	12.724

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	36.520	6.362
素材	36.300	8.270
製造業	8.210	16.960
消費者向け循環株	4.670	7.854
景気連動型消費財	3.740	10.870
公益事業	3.540	3.755
金融	2.420	12.951
通信サービス	2.320	6.508
ヘルスケア	1.790	13.671
不動産	0.490	4.347

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030872	6.93	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030864	4.81	-	-
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4.71	28.06	+1.04%
Nov	US62955J1034	4.57	14.40	+0.56%
Arch Resources I	-	4.30	-	-
タローオイル	GB0001500809	4.14	19.26	+1.37%
テクニカス・レウニダス	ES0178165017	3.55	10.960	+0.27%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3.51	26.14	-0.68%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	3.50	61.24	+2.72%
Glencore	JE00B4T3BW64	3.27	355.35	+0.35%

Azvalor Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.53B	12.94	-0.30	7.96
Adamant Medtech B EUR	1.53B	18.63	4.12	11.40
Adamant Medtech I EUR	1.53B	19.40	4.85	12.20
Adamant Medtech T EUR	1.53B	19.07	4.54	11.85
LU1477743386	366.44M	9.30	-0.72	-

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,177.5	-117.5	-0.30%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,104.56	+197.61	+0.46%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.010	+0.203	+0.19%

金	2,631.99	+3.79	+0.14%
原油 WTI	70.25	+1.01	+1.46%
銀	30.253	+0.064	+0.21%
米国綿花2番	68.99	-0.43	-0.62%
排出権	68.12	-0.17	-0.25%
米国シカゴコーン	448.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	328.73	+1.48	+0.45%

ドル/円	157.29	+0.13	+0.08%
ドル/ウォン	1,458.37	+5.40	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0390	-0.0014	-0.14%
ユーロ/円	163.43	-0.09	-0.06%
トルコリラ/円	4.4650	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	97.97	-0.19	-0.19%
ポンド/円	196.96	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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