MLC MKSF - Altrinsic Global Eq Trust (0P0000VHS4)

シドニー

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27/06 - 終了. AUD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: National/MLC Group

ISIN: AU60MLC08974

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 29.51M

0P0000VHS4 保有資産

MLC MK Sup F-Altrinsic Global Equities (0P0000VHS4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MLC MK Sup F-Altrinsic Global Equities ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.110	3.110	0.000
株式	96.890	96.890	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.300	13.614
PBR (株価純資産倍率)	1.700	2.026
PSR (株価売上高倍率)	1.200	1.226
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.344	8.264
配当利回り	2.550	2.508
5年間の利益成長	8.460	10.668

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.010	15.582
消費者向け循環株	12.470	7.839
ヘルスケア	12.380	12.255
製造業	10.880	10.261
ハイテク	10.070	17.131
景気連動型消費財	8.580	11.807
通信サービス	4.900	7.586
エネルギー	4.870	6.194
素材	4.720	7.767
不動産	1.870	1.473
公益事業	1.240	3.732

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エース・リミテッド	CH0044328745	3.25	255.05	-2.66%
ハノバー・インシュアランス・グループ	US4108671052	3.06	125.44	+1.53%
エベレスト・リー・グループ	BMG3223R1088	2.95	381.02	+0.14%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.44	62.33	+0.47%
ウィリス・タワーズ・ワトソン	IE00BDB6Q211	2.43	262.14	-0.72%
シスコ・システムズ	US17275R1023	2.27	47.51	+0.13%
Sanofi	FR0000120578	2.26	89.94	+0.09%
インターコンチネンタル・エクスチェンジ	US45866F1049	2.26	136.89	-0.42%
ハイネケン	NL0000009165	1.99	90.30	-1.40%
GSK plc	GB00BN7SWP63	1.98	1,529.50	+0.23%

National/MLC Groupの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1.32B	5.33	6.20	8.75
AU60ANT00026	580.63M	7.04	2.49	9.25
MLC MKey Super Australian Share Fun	524.35M	3.06	6.26	8.12
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	441.32M	5.20	5.88	8.46
MLC MKey Super IncomeBuilder	438.6M	4.11	8.30	6.72

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,890.0	+50.0	+0.13%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.395	-0.135	-0.13%

金	2,333.90	-2.95	-0.13%
原油 WTI	81.55	+0.09	+0.11%
銀	29.402	-0.033	-0.11%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.87	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,381.29	+0.56	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0735	+0.0022	+0.21%
ユーロ/円	172.70	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.9095	-0.0135	-0.27%
豪ドル/円	107.40	-0.08	-0.07%
ポンド/円	203.47	-0.09	-0.04%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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