MML Series Investment Fund II Inflation-Protected and Income Fund Initial Class (0P00003E0L)

US Funds

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31/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: MassMutual

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 142.79M

0P00003E0L 保有資産

MML Series Investment Fund II Inflation-Protected (0P00003E0L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MML Series Investment Fund II Inflation-Protected ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	29.440	31.550	2.110
債券	67.380	160.660	93.280
他	3.180	94.470	91.290

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.814	15.647
PBR (株価純資産倍率)	3.007	2.225
PSR (株価売上高倍率)	1.632	1.542
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.157	8.316
配当利回り	3.347	2.960
5年間の利益成長	9.494	18.674

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	-2.836	80.557
証券化商品	70.218	15.342
現金	29.437	19.108

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 188

売持保有資産数: 21

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bm128671 Trs Usd R F 1.00000 Bm128671_receive Bondtrs	-	27.30	-	-
Bm129110 Trs Usd R F 1.00000 Bm129110_receive Bondtrs	-	25.93	-	-
Bm128669 Trs Usd R F 1.00000 Bm128669_receive Bondtrs	-	20.68	-	-
Bm129325 Trs Usd R F 1.00000 Bm129325_receive Bondtrs	-	20.55	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.18743%	-	3.63	-	-
COLT 2022-1 MORTGAGE LOAN TRUST 2.284%	-	3.62	-	-
NEWREZ WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST 2021-1 6.22043%	-	2.71	-	-
Csmc 2019-Ice4 7.00901%	-	2.67	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.13743%	-	2.29	-	-
HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 3.98%	-	2.18	-	-

MassMutualの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MassMutual Select Total Return BonI	673.76M	-3.98	-4.15	1.19
MassMutual Premier Core Bond I	462.67M	-2.09	-3.36	1.55
MassMutual Select Strategic Bond I	286.73M	-5.00	-4.49	1.57
MassMutual Premier High Yield I	230.95M	0.95	2.58	4.45
MassMutual Premier Infl-Prot and In	158.74M	-0.64	-0.70	2.25

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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名前	価格	前日比	変動%
MML Series Invest.	8.750	+0.040	+0.46%
1PFE	26.37	+0.61	+2.37%
3453	268,000	0	0.00%
Credit Suisse CH .	1,372.380	-3.640	-0.26%
AHODF	30.8120	0.0000	0.00%
DTC	1.10	-0.01	-0.90%
PALATINA DE INVER.	1.513	-0.010	-0.58%
Pareturn GVC Gaes.	183.424	-0.180	-0.10%