Momentum Diversified Income Fund B11 (0P00018T5J)

Johannesburg

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16.319 +0.010 +0.08%

24/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

ISIN: ZAE000228144

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.05B

0P00018T5J 保有資産

Momentum Diversified Income Fund B11 (0P00018T5J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Momentum Diversified Income Fund B11 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.500	20.590	0.090
株式	1.580	1.580	0.000
債券	75.130	75.130	0.000
優先株式	0.680	0.680	0.000
他	2.110	3.990	1.880

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.176	14.875
PBR (株価純資産倍率)	0.750	1.302
PSR (株価売上高倍率)	3.492	3.444
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.757	11.739
配当利回り	7.474	7.283
5年間の利益成長	6.728	9.534

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	82.405

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 340

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5.80	-	-
Fairtree Global Flex Inc Pl D EUR Acc	IE00BG4R0D11	4.42	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.51	95.79	-0.10%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.14	88.160	0.00%
Pres Flex Glb Inc Us Za D	-	1.94	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	1.83	-	-
Rn2030 9.19300% 170930	-	1.80	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1.65	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	1.62	-	-
Agl04 9.983% 210929	-	1.43	-	-

Momentum Collective Investmentsの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Momentum Money Market Fund A	13.99B	7.81	7.21	6.77
Momentum Money Market Fund B5	13.99B	8.37	7.82	7.36
Momentum Money Market Fund B6	13.99B	8.26	7.70	7.25
Momentum Money Market Fund B3	13.99B	8.04	7.45	7.01
Momentum Money Market Fund B7	13.99B	7.92	7.33	6.89

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,675.0	+412.5	+1.05%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,321.52	+24.49	+0.06%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.870	-0.153	-0.14%

金	2,654.24	+18.74	+0.71%
原油 WTI	69.50	-0.60	-0.86%
銀	30.392	+0.109	+0.36%
米国綿花2番	68.77	-0.01	-0.01%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.60	+5.60	+1.25%
米国コーヒー	322.55	-6.05	-1.84%

ドル/円	157.93	+0.52	+0.33%
ドル/ウォン	1,468.95	+12.05	+0.83%
ユーロ/ドル	1.0421	+0.0016	+0.16%
ユーロ/円	164.57	+0.81	+0.49%
トルコリラ/円	4.4920	+0.0280	+0.63%
豪ドル/円	98.26	+0.09	+0.09%
ポンド/円	197.82	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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