Monega Dänische Covered Bonds (I) (0P00013U4U)

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89.040 -0.370 -0.41%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1JSW48

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 108.67M

0P00013U4U 保有資産

Monega Dänische Covered Bonds (I) (0P00013U4U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Monega Dänische Covered Bonds (I) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.310	103.950	100.640
債券	96.690	96.690	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.023	103.081
証券化商品	80.516	76.836
国債	16.171	18.695
現金	3.337	2.397

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 97

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Denmark (Kingdom Of) 1.5%	DK0009923054	12.24	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006352513	4.86	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004608189	3.94	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2%	DK0002039049	3.55	-	-
Realkredit Danmark A/S 3%	DK0004622925	3.28	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2%	DK0009513582	3.08	-	-
DLR Kredit AS 1.5%	DK0006346465	2.95	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540551	2.76	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002040641	2.51	-	-
DLR Kredit AS 3%	DK0006354725	2.42	-	-

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Monega Danische Covered Bonds (R)	108.67M	0.40	0.74	-
Monega Euro-Bond	71.53M	-14.54	-6.00	-0.23
Landert Bond Opportunities I	61.35M	1.42	-0.13	-
Tresono-Renten International	26.75M	-0.91	0.52	-
WGZ Corporate M I	24.44M	0.76	-1.55	1.00

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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