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Monega Euro-Bond (0P00000CD7)

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20/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ドイツ
発行者:  Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN:  DE0005321061 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 80.98M
Monega Euro-Bond 45.970 +0.030 +0.07%

0P00000CD7 保有資産

 
Monega Euro-Bond (0P00000CD7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Monega Euro-Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 8.950 9.000 0.050
債券 91.050 91.050 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 40.770 34.941
国債 40.688 45.349
証券化商品 9.594 8.870
現金 8.949 12.280

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Spain 3.9 30-Jul-2039 ES0000012L60 3.27 106.223 -0.50%
  France 3 25-Nov-2034 FR001400QMF9 3.23 99.040 -0.29%
  Italy 4.4 01-May-2033 IT0005518128 2.90 108.320 -0.36%
  France 0.1 01-Mar-2032 FR0014003N51 2.77 93.200 +0.03%
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.95% DE000NRW0LC9 2.33 - -
Caisse Francaise de Financement Local 0.5% FR0013396355 2.30 - -
  Germany .1 15-Apr-2033 DE0001030583 2.27 97.520 +0.23%
Bausparkasse Wuestenrot AG 0.25% AT0000A2VCS0 2.24 - -
  BTP 1,80 Mz 41 IT0005421703 1.90 76.190 -0.59%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1% FR0013106630 1.89 - -

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbHの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Monega Danische Covered Bonds (I) 112.47M 5.15 0.27 0.76
  Monega Danische Covered Bonds (R) 112.47M 4.97 0.07 -
  Landert Bond Opportunities I 61.69M 3.97 0.48 1.52
  WGZ Corporate M R 22.86M 3.34 -0.91 -
  WGZ Corporate M I 22.86M 4.81 -0.24 1.09
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