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Monega Global Bond I (0P00014FFX)

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20/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ドイツ
発行者:  Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN:  DE000A1143J5 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 21.17M
Monega Global Bond I 93.240 +0.140 +0.15%

0P00014FFX 保有資産

 
Monega Global Bond I (0P00014FFX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Monega Global Bond I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 9.030 9.090 0.060
債券 90.970 90.970 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 56.835 66.464
社債 34.138 25.468
現金 9.027 26.829

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 2

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 1.625% - 8.68 - -
Japan (Government Of) 2.9% JP1300041009 7.39 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 4.46 - -
  Norway 2 26-Apr-2028 NO0010821598 3.37 94.060 +0.06%
Japan (Government Of) 0.3% JP1201691K75 3.36 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 2.57 - -
Czech (Republic of) 2.4% CZ0001004253 2.32 - -
Temasek Financial (I) Limited 3.5% XS2586780012 2.31 - -
Cox Communications, Inc. 4.8% - 2.30 - -
United States Treasury Bonds 3.875% - 2.26 - -

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbHの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Monega Danische Covered Bonds (I) 112.47M 5.15 0.27 0.76
  Monega Danische Covered Bonds (R) 112.47M 4.97 0.07 -
  Monega Euro-Bond 80.98M 1.67 -3.28 -0.33
  Landert Bond Opportunities I 61.69M 3.97 0.48 1.52
  WGZ Corporate M R 22.86M 3.34 -0.91 -
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